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Edmond de Rothschild SICAV Equity Euro Solve B EUR (FR0013219276)

129,07 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Ações Europa Categoria

5,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,65 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Euro Sustainable Credit A EUR (FR0010172767)

381,39 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Obrigações Europa Categoria

-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,11 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Euro Sustainable Credit B EUR (FR0010789313)

103,47 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Obrigações Europa Categoria

-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,11 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Euro Sustainable Equity A EUR (FR0010505578)

690,87 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Ações Europa Categoria

5,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,19 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds A EUR (FR0011034495)

170,39 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Obrigações Outras Estratégias Categoria

1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,26 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds A USD H (FR0011882281)

163,34 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Obrigações Outras Estratégias Categoria

3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,26 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds B EUR (FR0011289966)

130,89 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Obrigações Outras Estratégias Categoria

1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,26 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Millesima Select 2028 B EUR (FR001400JGE9)

107,90 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Obrigações Maturidade Definida Categoria

- % Rentabilidade a 5 anos (anual)

0,95 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild US Value A EUR (LU1103303167)

353,24 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Ações Estados Unidos Categoria

7,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,13 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild US Value A EUR HE (LU1103303670)

204,54 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Ações Estados Unidos Hedged Categoria

4,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,91 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild US Value A USD (LU1103303241)

350,45 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Ações Estados Unidos Categoria

7,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,14 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild US Value B EUR (LU1103303753)

310,06 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Ações Estados Unidos Categoria

7,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,14 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Eurizon Absolute Green Bonds R EUR Acc (LU1693963701)

92,24 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Obrigações Retorno Absoluto Categoria

-3,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,24 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Eurizon Absolute Prudent R EUR Acc (LU0230568445)

125,99 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Obrigações Retorno Absoluto Categoria

0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,14 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Eurizon Active Allocation R EUR Acc (LU1092477741)

136,10 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Multiativos Equilibrados Categoria

2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,04 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Eurizon Bond Aggregate EUR R (LU1529954668)

94,08 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Obrigações Globais Corporate Categoria

-3,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,35 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Eurizon Bond Aggregate RMB R EUR Acc (LU1529955046)

134,04 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Obrigações Yuan Chinês Categoria

2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,54 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Eurizon Bond Corporate EUR Short Term R EUR Acc (LU0102684353)

69,92 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Obrigações Euro Corporate Categoria

0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,14 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Eurizon Bond Corporate LTE EUR R Acc (LU1652387371)

98,35 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Obrigações Euro Corporate Categoria

-1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

0,64 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Eurizon Bond Emerging Markets R EUR Acc (LU0090979021)

417,22 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 17/09/2026

Obrigações Emergente Hard Currency Categoria

1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,44 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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