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Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 A EUR (FR001400JGB5)

113,40 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Obrigações Maturidade Definida Categoria

- % Rentabilidade a 5 anos (anual)

0,95 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 A-USD (H) (FR001400JGD1)

118,75 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Obrigações Maturidade Definida Categoria

- % Rentabilidade a 5 anos (anual)

0,95 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 B-USD (H) (FR001400JGF6)

114,51 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Obrigações Maturidade Definida Categoria

- % Rentabilidade a 5 anos (anual)

0,95 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Corporate Hybrid Bonds - A-USD (H) - USD (FR0014005997)

128,08 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Obrigações Outras Estratégias Categoria

- % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,31 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Corporate Hybrid Bonds A-EUR (FR00140059A7)

105,16 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Obrigações Outras Estratégias Categoria

- % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,30 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Corporate Hybrid Bonds B-EUR (FR0014005989)

99,19 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Obrigações Outras Estratégias Categoria

- % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,30 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Corporate Hybrid Bonds B-USD (H) (FR001400DLX2)

123,70 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Obrigações Outras Estratégias Categoria

- % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,31 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Equity Euro Solve A EUR (FR0013219243)

134,24 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Ações Europa Categoria

5,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,62 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Equity Euro Solve B EUR (FR0013219276)

131,69 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Ações Europa Categoria

5,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,65 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Euro Sustainable Credit A EUR (FR0010172767)

388,18 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Obrigações Europa Categoria

0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,11 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Euro Sustainable Credit B EUR (FR0010789313)

105,31 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Obrigações Europa Categoria

0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,11 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Euro Sustainable Equity A EUR (FR0010505578)

694,69 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Ações Europa Categoria

5,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,19 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds A EUR (FR0011034495)

172,81 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Obrigações Outras Estratégias Categoria

2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,26 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds A USD H (FR0011882281)

165,42 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Obrigações Outras Estratégias Categoria

4,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,26 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds B EUR (FR0011289966)

132,75 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Obrigações Outras Estratégias Categoria

2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,26 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild SICAV Millesima Select 2028 B EUR (FR001400JGE9)

108,26 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Obrigações Maturidade Definida Categoria

- % Rentabilidade a 5 anos (anual)

0,95 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

Edmond de Rothschild US Value A EUR (LU1103303167)

360,56 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Ações Estados Unidos Categoria

7,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,13 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Edmond de Rothschild US Value A EUR HE (LU1103303670)

210,50 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Ações Estados Unidos Hedged Categoria

4,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,91 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

Edmond de Rothschild US Value A USD (LU1103303241)

359,80 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Ações Estados Unidos Categoria

7,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,14 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

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SFDR - ESG

Edmond de Rothschild US Value B EUR (LU1103303753)

316,48 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/08/2026

Ações Estados Unidos Categoria

7,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,14 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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