Eurizon Bond Inflation Linked R EUR Acc

LU0163967960
148,64 EUR 11/05/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0163967960
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2003
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (29/04/2022) 406,970 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,86 %
Tesouraria 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,64 %
USD - Dólar americano 0,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
MXN - Peso mexicano -0,01 %
NZD - Dólar neozelandês -0,01 %
JPY - Iene japonês -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 5,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 4,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 4,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 4,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 3,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 3,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,26 % -2,76 %
Rentabilidade a 3 meses 1,86 % 1,79 %
Rentabilidade a 6 meses -2,08 % -2,02 %
Rentabilidade a 1 ano 2,94 % 3,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,05 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,53 %
Volatilidade do benchmark 4,76 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,14 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 3,25