Eurizon Bond Inflation Linked R EUR Acc

LU0163967960
136,24 EUR 03/10/2022
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0163967960
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2003
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (30/09/2022) 291,160 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,88 %
Tesouraria 0,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,52 %
USD - Dólar americano 0,30 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 6,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 6,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 6,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 4,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,35 % -3,23 %
Rentabilidade a 3 meses -4,93 % -3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -11,96 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -8,97 % -7,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,45 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,21 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,71 % 2,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,66 %
Volatilidade do benchmark 6,81 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,31