Eurizon Bond Inflation Linked R EUR Acc

LU0163967960
139,56 EUR 25/01/2023
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0163967960
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2003
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (30/12/2022) 267,590 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,81 %
Tesouraria 0,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,45 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 7,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 6,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 6,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 5,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 4,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 1,42 % 1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -5,08 % -4,84 %
Rentabilidade a 1 ano -6,56 % -6,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,49 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,78 % 2,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,33 %
Volatilidade do benchmark 7,39 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,12