Eurizon Bond Inflation Linked R EUR Acc

LU0163967960
150,69 EUR 15/10/2021
Obrigações Euro Ligadas à inflação Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0163967960
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2003
Categoria Obrigações Euro Ligadas à inflação
Data de lançamento (30/09/2021) 147,140 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,70 %
Tesouraria 0,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,75 %
USD - Dólar americano 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 11,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 6,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 5,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 5,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 5,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 4,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,96 % 1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 3,15 % 3,12 %
Rentabilidade a 6 meses 4,65 % 5,15 %
Rentabilidade a 1 ano 6,75 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,22 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,79 %
Volatilidade do benchmark 4,99 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,95
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 1,88
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