Eurizon Bond Emerging Markets RH EUR Acc

LU0155179483
297,79 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155179483
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2003
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 137,870 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,24 %
Tesouraria 2,04 %
Setores Peso
Financeiras 0,23 %
País Peso
Canadá 4,50 %
Indonésia 4,40 %
Brasil 3,50 %
China 3,30 %
México 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,88 %
EUR - Euro 3,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,99 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,90 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 1,13 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 0,89 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 0,77 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,72 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2028 0,71 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,68 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,61 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,90 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -