Eurizon Bond Emerging Markets RH EUR Acc

LU0155179483
269,08 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-5,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0155179483
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2003
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 133,930 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,93 %
Tesouraria 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,54 %
EUR - Euro 3,59 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,20 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,87 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 1,78 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 1,63 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,90 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,83 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,71 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 0,68 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,67 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -25,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -