Eurizon Bond Corporate EUR Short Term R EUR Acc

LU0102684353
64,89 EUR 11/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0102684353
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2000
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 48,290 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,89 %
Tesouraria 10,69 %
Ações 0,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,06 %
USD - Dólar americano 1,67 %
GBP - Libra esterlina 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,64 %
EURIZON FUND - ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR ACC 4,75 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 2,18 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 2,15 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,23 %
LANXESS AG 4.5% 06-DEC-2076 1,07 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.875% 01-JAN-4 0,94 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,92 %
UNICREDIT SPA 6.625% 29-DEC-2049 0,83 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -2,17 % -5,01 %
Rentabilidade a 6 meses -3,67 % -8,91 %
Rentabilidade a 1 ano -3,99 % -8,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,25 % -1,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,08 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,27 % 2,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,16 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -