Eurizon Bond Corporate EUR Short Term R EUR Acc

LU0102684353
62,44 EUR 03/10/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0102684353
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2000
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 47,000 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,50 %
Tesouraria 0,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,07 %
USD - Dólar americano 1,74 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,96 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 6,06 %
EURIZON FUND - ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR ACC 2,94 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,37 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.875% 01-JAN-4 1,05 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 1,03 %
LANXESS AG 4.5% 06-DEC-2076 0,98 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 0,89 %
TOTALENERGIES SE 2.708% 0,75 %
UNICREDIT SPA 6.625% 29-DEC-2049 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % -2,32 %
Rentabilidade a 3 meses -1,79 % -2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -5,14 % -9,19 %
Rentabilidade a 1 ano -7,43 % -14,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,55 % -4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,84 % -1,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,35 % 1,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,70 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -