Eurizon Bond Corporate EUR Short Term R EUR Acc

LU0102684353
63,46 EUR 25/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0102684353
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2000
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 48,580 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,23 %
Tesouraria 0,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,83 %
USD - Dólar americano 2,14 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 5,21 %
EURIZON FUND - ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR ACC 3,22 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-AUG-2023 1,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 1,22 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.875% 01-JAN-4 1,11 %
LANXESS AG 4.5% 06-DEC-2076 1,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,99 %
ACHMEA BV 3.625% 29-NOV-2025 0,98 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 1,70 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -1,46 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -5,24 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,98 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,32 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,77 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -