Eurizon Bond Corporate EUR Short Term R EUR Acc

LU0102684353
67,39 EUR 15/10/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0102684353
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2000
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 53,110 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,44 %
Tesouraria 12,42 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,35 %
USD - Dólar americano 1,68 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR ACC 4,60 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 2,84 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,20 %
EURIZON FUND - BD CORP EUR SHRT TERM LTE Z EUR ACC 1,17 %
LANXESS AG 4.5% 06-DEC-2076 1,04 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,90 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.875% 01-JAN-4 0,85 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 0,75 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 0,73 %
UNICREDIT SPA 6.625% 29-DEC-2049 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -0,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,38 % -0,98 %
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -0,09 % 0,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,06 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,32 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,07 % 3,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,06 %
Volatilidade do benchmark 4,23 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,22
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