Eurizon Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
132,30 EUR 02/02/2023
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0097116437
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 39,540 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,15 %
Tesouraria 0,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,15 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 4,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 3,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 2,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 2,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % 0,48 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % -0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -2,28 % -2,82 %
Rentabilidade a 1 ano -3,55 % -4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,87 % -1,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,26 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,58 % -0,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,15 %
Volatilidade do benchmark 1,25 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,06 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -