Eurizon Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
138,20 EUR 21/10/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0097116437
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 29,480 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,48 %
Tesouraria 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,48 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 5,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 4,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 4,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 3,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 3,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 3,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 3,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 3,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,37 % -0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,99 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,26 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,24 % 0,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,71 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,99
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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