Eurizon Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
135,47 EUR 18/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0097116437
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 36,140 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,70 %
Tesouraria 0,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,71 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 4,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 4,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 4,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 4,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 3,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 2,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -2,13 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -2,29 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,05 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,95 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,09 % 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,78 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,70
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -