Eurizon Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
132,22 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0097116437
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/1999
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 54,150 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,19 %
Tesouraria -1,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,17 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 4,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 3,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 3,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 3,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 2,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -1,44 %
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % -1,69 %
Rentabilidade a 6 meses -3,11 % -3,19 %
Rentabilidade a 1 ano -4,47 % -4,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,02 % -1,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,37 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,51 % -0,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,02 %
Volatilidade do benchmark 1,07 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,06 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,65
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -