Eurizon Bond GBP LTE R

LU0090978999
162,00 EUR 18/05/2022
Obrigações Libra Esterlina Categoria
-0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978999
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/1999
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,870 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,31 %
Tesouraria 0,67 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,31 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 24,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -1,46 %
Rentabilidade a 3 meses -7,29 % -3,49 %
Rentabilidade a 6 meses -11,85 % -6,03 %
Rentabilidade a 1 ano -6,68 % -3,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,41 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,21 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,88 % 0,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,64 %
Volatilidade do benchmark 5,09 %
Beta 2,07
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -