Eurizon Bond GBP LTE R

LU0090978999
133,24 EUR 31/01/2023
Obrigações Libra Esterlina Categoria
-3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978999
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/1999
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Carteira do fundo (31/01/2023) 7,690 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,58 %
Tesouraria 1,31 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,14 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 27,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,25 % 2,49 %
Rentabilidade a 3 meses -1,69 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -17,63 % -13,11 %
Rentabilidade a 1 ano -24,42 % -15,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,23 % -5,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,10 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,18 % 0,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,40 %
Volatilidade do benchmark 8,78 %
Beta 1,40
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -