Eurizon Bond GBP LTE R

LU0090978999
175,17 EUR 21/10/2021
Obrigações Libra Esterlina Categoria
2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978999
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/1999
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (30/09/2021) 9,320 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,21 %
Tesouraria 0,78 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,22 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 24,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,09 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses -4,02 % -1,08 %
Rentabilidade a 6 meses 0,45 % 1,34 %
Rentabilidade a 1 ano -0,49 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,09 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,20 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,95 % 2,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,27 %
Volatilidade do benchmark 6,25 %
Beta 2,12
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,56
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