Eurizon Bond GBP LTE R

LU0090978999
134,42 EUR 21/09/2022
Obrigações Libra Esterlina Categoria
-2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978999
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/1999
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,830 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,97 %
Tesouraria 0,01 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 25,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,34 % -8,48 %
Rentabilidade a 3 meses -9,72 % -7,48 %
Rentabilidade a 6 meses -19,92 % -13,93 %
Rentabilidade a 1 ano -24,98 % -15,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,31 % -4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,81 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,11 % -0,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,59 %
Volatilidade do benchmark 6,64 %
Beta 1,79
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -