Eurizon Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
264,12 EUR 21/10/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0097116510
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/1999
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 25,030 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,56 %
Tesouraria 0,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,36 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 1,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2040 1,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -2,94 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses -0,96 % -0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -4,16 % -3,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,44 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,12 % 5,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,70 %
Volatilidade do benchmark 5,64 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 1,72
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