Eurizon Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
229,52 EUR 18/05/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0097116510
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/1999
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 20,680 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,56 %
Tesouraria 1,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,06 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,40 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2040 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,55 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -8,63 % -7,83 %
Rentabilidade a 6 meses -14,98 % -13,66 %
Rentabilidade a 1 ano -11,81 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,41 % -2,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,26 % 0,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,08 % 3,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,23 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,34