Eurizon Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
203,86 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0097116510
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/1999
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 24,560 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,72 %
Tesouraria 0,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,08 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 2,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 1,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 1,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-NO 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,77 % -6,62 %
Rentabilidade a 3 meses -5,85 % -6,70 %
Rentabilidade a 6 meses -15,99 % -16,18 %
Rentabilidade a 1 ano -23,51 % -23,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,12 % -9,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,65 % -2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,36 % 1,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,63 %
Volatilidade do benchmark 7,45 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -