Eurizon Bond Short Term EUR T1 A

LU1199649119
94,25 EUR 25/01/2023
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1199649119
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2015
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 319,050 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,68 %
Tesouraria 0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,66 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-AUG-2023 6,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2023 6,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 6,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 5,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 5,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 4,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-DEC-2023 4,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2023 3,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2023 3,88 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 0,04 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses -1,09 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano -2,44 % -4,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,28 % -1,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,02 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,64 %
Volatilidade do benchmark 1,23 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,09 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -