Eurizon Bond Short Term EUR T1 A

LU1199649119
94,19 EUR 21/09/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1199649119
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2015
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 363,470 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,32 %
Tesouraria 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,29 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 10,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 8,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 7,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 5,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2023 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 4,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 4,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 3,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 3,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,84 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -2,07 % -3,39 %
Rentabilidade a 1 ano -3,01 % -4,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,37 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,07 % -0,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,58 %
Volatilidade do benchmark 1,07 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,08 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,59
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -