Eurizon Bond Short Term EUR T1 A

LU1199649119
95,55 EUR 18/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1199649119
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2015
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 439,650 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,61 %
Tesouraria 0,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,62 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 7,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 7,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 6,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 6,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2022 4,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 4,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 3,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 3,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-JUL-2022 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -1,45 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -1,68 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,49 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,08 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -