Eurizon Equity China Smart Volatility R EUR

LU0090980383
140,18 EUR 15/10/2021
Ações China Categoria
4,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090980383
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/1999
Categoria Ações China
Data de lançamento (29/09/2021) 119,230 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,14 %
Tesouraria 9,06 %
Obrigações 7,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,87 %
Bens de consumo 20,24 %
Financeiras 17,77 %
Saúde e farmacêuticas 6,16 %
Serviços públicos 5,48 %
Industriais e serviços diversos 1,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,72 %
País Peso
China 74,63 %
Hong Kong 8,13 %
Itália 3,49 %
Alemanha 1,73 %
França 1,31 %
Espanha 1,20 %
Singapura 0,25 %
Austrália 0,13 %
Reino Unido 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 68,89 %
USD - Dólar americano 14,14 %
EUR - Euro 7,74 %
CNY - Yuan chinês 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,77 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 7,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,09 %
MEITUAN ORD 4,87 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,65 %
JD.COM INC DR 2,98 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,17 %
NIO INC DR 1,90 %
NETEASE INC DR 1,89 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,58 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses -8,41 % -6,80 %
Rentabilidade a 6 meses -10,87 % -7,10 %
Rentabilidade a 1 ano -5,16 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,23 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,85 % 10,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,18 % 12,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,90
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