Eurizon Equity China Smart Volatility R EUR

LU0090980383
110,92 EUR 21/09/2022
Ações China Categoria
-2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090980383
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/1999
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 119,870 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,48 %
Obrigações 7,48 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,41 %
Bens de consumo 20,95 %
Financeiras 18,01 %
Serviços públicos 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,34 %
Industriais e serviços diversos 2,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,69 %
País Peso
China 74,48 %
Hong Kong 7,37 %
Itália 3,15 %
Alemanha 1,89 %
França 1,56 %
Espanha 0,89 %
Ilhas Caimão 0,35 %
Singapura 0,12 %
Estados Unidos 0,08 %
Austrália 0,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,84 %
USD - Dólar americano 8,22 %
EUR - Euro 7,49 %
CNY - Yuan chinês 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,53 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 7,49 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,10 %
MEITUAN ORD 4,36 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,42 %
JD.COM INC ORD 2,83 %
NETEASE INC ORD 2,00 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 1,77 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,07 % -7,63 %
Rentabilidade a 3 meses -7,37 % -5,86 %
Rentabilidade a 6 meses -6,13 % -8,97 %
Rentabilidade a 1 ano -17,60 % -14,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,45 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,27 % 2,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,22 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,79 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -