Eurizon Equity China Smart Volatility R EUR

LU0090980383
113,23 EUR 18/05/2022
Ações China Categoria
-0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090980383
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/1999
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 110,860 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,45 %
Obrigações 8,08 %
Tesouraria -0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,39 %
Financeiras 19,45 %
Bens de consumo 18,86 %
Serviços públicos 5,36 %
Saúde e farmacêuticas 4,54 %
Industriais e serviços diversos 2,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,22 %
País Peso
China 72,03 %
Hong Kong 7,50 %
Itália 3,86 %
Alemanha 2,15 %
Estados Unidos 1,66 %
França 1,45 %
Espanha 0,62 %
Singapura 0,15 %
Austrália 0,10 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 71,80 %
USD - Dólar americano 9,72 %
EUR - Euro 8,09 %
CNY - Yuan chinês 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,26 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 8,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,65 %
MEITUAN ORD 4,00 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,59 %
JD.COM INC ORD 2,91 %
NETEASE INC ORD 2,05 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,84 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -12,50 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -20,77 % -18,42 %
Rentabilidade a 1 ano -25,30 % -18,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,39 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,44 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,80 % 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,12 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,62