Eurizon Equity China Smart Volatility R EUR

LU0090980383
118,60 EUR 31/01/2023
Ações China Categoria
-3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090980383
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/1999
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/01/2023) 121,760 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,16 %
Obrigações 8,97 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,19 %
Bens de consumo 19,41 %
Financeiras 18,03 %
Serviços públicos 5,21 %
Saúde e farmacêuticas 4,83 %
Industriais e serviços diversos 2,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,50 %
País Peso
China 74,88 %
Hong Kong 7,58 %
Itália 3,34 %
França 1,91 %
Alemanha 1,75 %
Espanha 1,21 %
Ilhas Caimão 0,48 %
Holanda 0,27 %
Bélgica 0,18 %
Singapura 0,13 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 74,86 %
EUR - Euro 8,98 %
USD - Dólar americano 8,14 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,84 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,83 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 4,75 %
MEITUAN ORD 4,68 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR D 4,23 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,26 %
JD.COM INC ORD 2,91 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,55 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,14 % 10,21 %
Rentabilidade a 3 meses 34,86 % 27,39 %
Rentabilidade a 6 meses 1,27 % 2,56 %
Rentabilidade a 1 ano -7,90 % -7,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,18 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,19 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,66 % 8,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,59 %
Volatilidade do benchmark 20,24 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -