Eurizon China Opportunity R Cap EUR

LU2215043642
94,88 EUR 01/12/2022
Multiativos Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2215043642
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2021
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/11/2022) 26,190 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,36 %
Ações 16,39 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Financeiras 3,55 %
Industriais e serviços diversos 3,44 %
Tecnológicas 3,05 %
Bens de consumo 3,04 %
Saúde e farmacêuticas 1,80 %
Serviços públicos 1,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,06 %
País Peso
China 88,65 %
Holanda 2,43 %
Itália 0,31 %
Alemanha 0,26 %
França 0,10 %
Estados Unidos 0,08 %
México 0,05 %
África do Sul 0,05 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 89,63 %
USD - Dólar americano 1,74 %
EUR - Euro 0,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 9,98 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 8,79 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 6,50 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 6,15 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,11 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3% 17-JAN-2032 6,08 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.62% 17-FEB-2052 3,83 %
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 3.05% 27-JUL-2027 3,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,62 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.75% 19-NOV-2051 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -