Eurizon Equity China A R EUR Acc

LU1531398904
102,83 EUR 05/12/2022
Ações China A-Shares Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1531398904
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2018
Categoria Ações China A-Shares
Carteira do fundo (30/11/2022) 238,790 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,17 %
Tesouraria -0,75 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,26 %
Tecnológicas 20,52 %
Bens de consumo 13,59 %
Saúde e farmacêuticas 9,68 %
Financeiras 8,80 %
Serviços públicos 6,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,63 %
País Peso
China 90,17 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 85,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,36 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,59 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 3,75 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,33 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,98 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,87 %
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD ORD 2,65 %
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,63 %
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,62 %
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP ORD 2,59 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -