Eurizon Bond JPY LTE R

LU0090978643
91,67 EUR 31/01/2023
Obrigações Iene Japonês Categoria
-2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/1998
Categoria Obrigações Iene Japonês
Carteira do fundo (31/01/2023) 11,480 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,75 %
Tesouraria -0,95 %
Setores Peso
Financeiras 1,54 %
País Peso
Japão 98,30 %
Itália 1,50 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,75 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 1,25 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 1,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2029 1,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2030 1,13 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2031 1,11 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2030 1,11 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-SEP-2023 1,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2031 1,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 1,62 % 2,71 %
Rentabilidade a 6 meses -7,72 % -5,43 %
Rentabilidade a 1 ano -13,71 % -9,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,15 % -5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,00 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,43 % -0,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,17 %
Volatilidade do benchmark 7,80 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,30
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -