Eurizon Bond JPY LTE R

LU0090978643
95,59 EUR 22/09/2022
Obrigações Iene Japonês Categoria
-2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/1998
Categoria Obrigações Iene Japonês
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,470 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Tesouraria -0,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 1,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 1,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-SEP-2023 1,30 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.8% 20-SEP-2031 1,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.5% 20-JUN-2034 1,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-DEC-2032 1,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.6% 20-JUN-2032 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2029 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2036 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2031 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % 2,22 %
Rentabilidade a 6 meses -5,59 % -3,95 %
Rentabilidade a 1 ano -10,60 % -7,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,73 % -6,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,00 % -1,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,31 % -2,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,93 %
Volatilidade do benchmark 7,60 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,22
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -