Eurizon Bond JPY LTE R

LU0090978643
104,69 EUR 21/10/2021
Obrigações Iene Japonês Categoria
-3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978643
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/1998
Categoria Obrigações Iene Japonês
Data de lançamento (30/09/2021) 13,680 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,05 %
Tesouraria -0,05 %
País Peso
Japão 101,40 %
França 0,70 %
Suécia 0,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,05 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2040 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2038 1,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2036 1,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2039 1,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.4% 20-SEP-2038 1,59 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2024 1,53 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-JUN-2022 1,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 1,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-DEC-2032 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,29 % -3,00 %
Rentabilidade a 3 meses -2,45 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -2,09 % -1,98 %
Rentabilidade a 1 ano -6,92 % -6,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,76 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,72 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,79 % -1,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,44 %
Volatilidade do benchmark 7,27 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,19
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
refinitiv