Eurizon Bond GBP LTE RH

LU0114030777
136,87 EUR 28/09/2022
Obrigações Outras Categoria
-5,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114030777
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2001
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,820 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,97 %
Tesouraria 0,01 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 25,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -