Eurizon Bond GBP LTE RH

LU0114030777
170,52 EUR 16/05/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114030777
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2001
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,980 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,31 %
Tesouraria 0,67 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,31 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 24,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -