Eurizon Bond GBP LTE RH

LU0114030777
143,50 EUR 26/01/2023
Obrigações Outros Mercados Categoria
-4,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114030777
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2001
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,270 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,58 %
Tesouraria 1,31 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,14 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 27,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -