Eurizon Bond GBP LTE RH

LU0114030777
185,87 EUR 14/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114030777
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2001
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 1,200 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,21 %
Tesouraria 0,78 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,22 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 24,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv