Eurizon Bond High Yield R EUR Acc

LU0114074718
201,10 EUR 28/09/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114074718
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 753,670 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Tesouraria 1,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,85 %
USD - Dólar americano 16,75 %
GBP - Libra esterlina 4,95 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 4,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 1,48 %
AMS OSRAM AG 6% 31-JUL-2025 1,40 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 1,32 %
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 1,21 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,14 %
CMA CGM 7.5% 15-JAN-2026 1,09 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 1,09 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 1,08 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,41 % -5,57 %
Rentabilidade a 3 meses -2,64 % -2,01 %
Rentabilidade a 6 meses -11,71 % -11,73 %
Rentabilidade a 1 ano -17,83 % -16,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,65 % -2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,52 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,01 % 3,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,20 %
Volatilidade do benchmark 9,20 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -