Eurizon Bond High Yield R EUR Acc

LU0114074718
217,47 EUR 16/05/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114074718
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 849,750 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,05 %
Tesouraria 0,14 %
País Peso
Itália 17,30 %
Reino Unido 15,50 %
França 10,70 %
Espanha 9,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,05 %
USD - Dólar americano 15,36 %
GBP - Libra esterlina 5,94 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 3,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 2,52 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,81 %
AMS OSRAM AG 6% 31-JUL-2025 1,30 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 1,23 %
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 1,15 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 3.75% 15-JUL-2030 1,12 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 6.875% 15-NOV-202 1,07 %
CMA CGM 7.5% 15-JAN-2026 0,96 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,29 % -3,07 %
Rentabilidade a 3 meses -6,62 % -5,46 %
Rentabilidade a 6 meses -10,53 % -8,51 %
Rentabilidade a 1 ano -10,00 % -7,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,05 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % 1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % 5,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,30 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,14