Eurizon Bond High Yield R EUR Acc

LU0114074718
217,18 EUR 26/01/2023
Obrigações Europa High Yield Categoria
-1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114074718
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2001
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 745,260 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,02 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 63,58 %
Financeiras 18,07 %
Serviços públicos 2,33 %
País Peso
Itália 19,90 %
França 15,20 %
Alemanha 12,80 %
Espanha 10,20 %
Reino Unido 9,30 %
Holanda 4,30 %
Estados Unidos 3,60 %
Irlanda 2,80 %
Bélgica 2,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,12 %
USD - Dólar americano 17,28 %
GBP - Libra esterlina 4,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 6,72 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 1,51 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,46 %
AMS OSRAM AG 6% 31-JUL-2025 1,43 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 1,26 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 1,20 %
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 1,19 %
CMA CGM 7.5% 15-JAN-2026 1,10 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 6.875% 15-NOV-202 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 6,61 % 6,95 %
Rentabilidade a 6 meses 2,17 % 2,73 %
Rentabilidade a 1 ano -9,19 % -8,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,62 % -1,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,05 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,06 % 3,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,67 %
Volatilidade do benchmark 9,59 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -