Eurizon Cash EUR R Acc

LU0042866854
107,34 EUR 21/09/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0042866854
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 39,770 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,56 %
Tesouraria 1,78 %
País Peso
Itália 53,38 %
Espanha 21,82 %
França 10,22 %
Alemanha 4,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,56 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 9,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 8,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 6,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 6,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 5,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 5,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 4,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 4,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,90 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -1,36 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,99 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,88 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,52 % -0,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,14 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta -0,06
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark -0,02
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -1,71
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -