Eurizon Cash EUR R Acc

LU0042866854
108,73 EUR 21/10/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0042866854
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/09/2021) 46,970 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,60 %
Tesouraria 8,40 %
País Peso
Itália 58,24 %
Espanha 27,71 %
França 3,40 %
Bélgica 2,21 %
Holanda 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,60 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 9,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-OCT-2021 9,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-FEB-2022 9,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-DEC-2021 8,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2021 7,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 6,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 6,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 5,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 5,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 4,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,93 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,76 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,74 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,23 % -0,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,13 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,22
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
refinitiv