Eurizon Cash EUR R Acc

LU0042866854
107,61 EUR 31/01/2023
Curto Prazo Euro Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0042866854
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 45,930 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,45 %
Tesouraria 0,13 %
País Peso
Itália 38,53 %
Espanha 31,63 %
Alemanha 9,15 %
França 8,12 %
Bélgica 4,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,45 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 9,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-APR-2023 8,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2023 6,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-OCT-2 5,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 5,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 5,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2023 4,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2023 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses -0,18 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano -0,73 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,82 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,55 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,20 %
Volatilidade do benchmark 0,18 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,41
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -1,09
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -