Eurizon Bond Emerging Markets R EUR Acc

LU0090979021
380,96 EUR 21/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090979021
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/1999
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 411,240 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,47 %
Tesouraria 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 8,50 %
Indonésia 5,80 %
China 4,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,96 %
EUR - Euro 1,74 %
RUB - Rublo russo 0,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,08 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 0,82 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,79 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,71 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,70 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,67 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 0,62 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 0,61 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,61 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,99 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -1,36 % 0,73 %
Rentabilidade a 6 meses 2,45 % 4,22 %
Rentabilidade a 1 ano 3,22 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,25 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,90 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,45 % 4,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,41 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,04
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