Eurizon Bond Emerging Markets R EUR Acc

LU0090979021
349,89 EUR 31/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090979021
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/1999
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 285,480 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,24 %
Tesouraria 2,04 %
Setores Peso
Financeiras 0,23 %
País Peso
Canadá 4,50 %
Indonésia 4,40 %
Brasil 3,50 %
China 3,30 %
México 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,88 %
EUR - Euro 3,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,99 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,90 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 1,13 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 0,89 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 0,77 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,72 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2028 0,71 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,68 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,61 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 0,91 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -3,53 % -3,62 %
Rentabilidade a 1 ano -8,59 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,19 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,12 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,25 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,10