Eurizon Bond Emerging Markets R EUR Acc

LU0090979021
356,55 EUR 18/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090979021
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/1999
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 420,650 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,54 %
Tesouraria 3,25 %
País Peso
Estados Unidos 8,50 %
Indonésia 5,80 %
China 4,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,89 %
EUR - Euro 1,78 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 3,24 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,33 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,55 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,77 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,74 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,72 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,70 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,65 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,62 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -4,56 % -2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -9,18 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -2,81 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,59 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,48 % 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,62 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,26