Eurizon Bond Emerging Markets R EUR Acc

LU0090979021
364,76 EUR 21/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090979021
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/1999
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 334,090 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,93 %
Tesouraria 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,54 %
EUR - Euro 3,59 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,20 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,87 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 1,78 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 1,63 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,90 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,83 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,71 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 0,68 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,67 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 6,13 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 0,98 % 2,34 %
Rentabilidade a 1 ano -5,92 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,17 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,33 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,17 % 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,99 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,26