Eurizon Bond Flexible R EUR Acc

LU1090960086
96,11 EUR 16/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1090960086
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 619,060 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,17 %
Tesouraria 3,06 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,90 %
USD - Dólar americano 13,54 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
BRL - Real brasileiro 0,30 %
IDR - Rupia indonésia 0,30 %
CNY - Yuan chinês 0,30 %
MXN - Peso mexicano 0,28 %
THB - Baht tailandês 0,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,26 %
PLN - Zloty polaco 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 18,75 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 7,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 5,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 3,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 3,89 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR HGD D 3,33 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,91 %
ISHARES FALLEN ANGELS HY CORP BD UCITS ETF EUR H D 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,12 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -5,07 % -3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -6,92 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -7,55 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,49 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -