Eurizon Bond Flexible R EUR Acc

LU1090960086
94,01 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1090960086
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 404,660 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,38 %
Tesouraria 0,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,30 %
USD - Dólar americano 22,42 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,29 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 5,29 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 3,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 2,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,28 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 1,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 1,83 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,01 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses 4,58 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -1,75 % -5,66 %
Rentabilidade a 1 ano -8,07 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,71 % -4,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,32 % -1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,01 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -