Eurizon Bond Flexible R EUR Acc

LU1090960086
90,19 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1090960086
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 472,200 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,12 %
Tesouraria 0,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,32 %
USD - Dólar americano 19,77 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
BRL - Real brasileiro 0,15 %
MXN - Peso mexicano 0,15 %
IDR - Rupia indonésia 0,14 %
CNY - Yuan chinês 0,14 %
THB - Baht tailandês 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,14 %
PLN - Zloty polaco 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 11,64 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 6,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 3,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 2,97 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 2,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 2,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 2,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JUL-2023 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,38 % -3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -2,93 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -9,96 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -12,99 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,76 % -4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,10 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,18 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -