Eurizon Bond Flexible R EUR Acc

LU1090960086
103,53 EUR 15/10/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1090960086
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 881,180 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,70 %
Tesouraria 1,78 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,34 %
USD - Dólar americano 22,72 %
BRL - Real brasileiro 2,26 %
MXN - Peso mexicano 1,86 %
GBP - Libra esterlina 0,42 %
CHF - Franco suíço 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 21,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 6,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 5,52 %
ISHARES FALLEN ANGELS HY CORP BD UCITS ETF EUR H D 4,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 4,95 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIS 4,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 4,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % -0,69 %
Rentabilidade a 3 meses -0,69 % -0,84 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 0,75 % -1,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,68 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,06 %
Volatilidade do benchmark 2,11 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 1,46
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