Eurizon Bond USD LTE R

LU0090978569
189,73 EUR 18/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978569
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 28,620 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,66 %
Tesouraria 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,38 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 19-JUL-2022 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 1,09 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-FEB-2025 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-DEC 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 1,75 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -1,49 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 7,85 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,72 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,06 % 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,47 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,15