Eurizon Bond USD LTE R

LU0090978569
187,21 EUR 15/10/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978569
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 26,960 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,34 %
Tesouraria 5,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,49 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0% 25-FEB-2022 4,10 %
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 22-MAR-2022 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-APR-20 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.5% 15-FEB- 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-SEP 1,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 1,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 1,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % 0,42 %
Rentabilidade a 6 meses 3,73 % 2,80 %
Rentabilidade a 1 ano -2,99 % -0,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,11 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,91 % 3,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,31 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 0,89
refinitiv