Eurizon Bond USD LTE R

LU0090978569
194,92 EUR 21/09/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978569
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 34,450 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,30 %
Tesouraria 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,57 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 19-SEP-2022 1,26 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 1,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31-OCT-2023 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 5,05 % 5,25 %
Rentabilidade a 6 meses 4,63 % 6,25 %
Rentabilidade a 1 ano 3,76 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,73 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,57 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,45 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,94