Eurizon Bond USD LTE R

LU0090978569
176,56 EUR 22/09/2023
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978569
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2023) 25,740 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % 1,19 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % 0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -3,49 % -1,83 %
Rentabilidade a 1 ano -10,08 % -7,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,41 % -0,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,70 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,31 % 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,35 %
Volatilidade do benchmark 6,94 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,79