Eurizon Bond USD LTE R

LU0090978569
179,22 EUR 02/02/2023
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090978569
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/1998
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 28,540 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,50 %
Tesouraria 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,41 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,97 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-AUG-2023 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2024 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-SEP-2023 0,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses -5,89 % -6,47 %
Rentabilidade a 6 meses -9,60 % -8,52 %
Rentabilidade a 1 ano -4,13 % -1,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,57 % -0,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,36 % 3,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,35 %
Volatilidade do benchmark 6,88 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 2,62