Eurizon Bond Aggregate RMB R EUR Acc

LU1529955046
114,65 EUR 16/06/2021
Obrigações Yuan Chinês Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529955046
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (31/05/2021) 198,200 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,34 %
Tesouraria 4,49 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 95,19 %
USD - Dólar americano 0,16 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 7,88 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 5,75 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 4,80 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66% 01-MAR-2031 4,59 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.42% 02-JUL-2024 3,71 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 3,64 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28% 11-FEB-2024 3,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,99 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.63% 19-JU 2,59 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.06% 05-AU 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % 2,03 %
Rentabilidade a 3 meses 1,98 % 2,10 %
Rentabilidade a 6 meses 6,34 % 6,58 %
Rentabilidade a 1 ano 5,27 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,56 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,37 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -