Eurizon Bond Aggregate RMB R EUR Acc

LU1529955046
111,66 EUR 03/03/2021
Obrigações Yuan Chinês Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529955046
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (26/02/2021) 143,690 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,41 %
Tesouraria 5,19 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 94,16 %
USD - Dólar americano 0,52 %
EUR - Euro 0,19 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CDB 3.23% 01/10/25 SR: 10,49 %
CDB 3.48% 01/08/29 SR: 5,43 %
CHINA EXIMBANK 3.28% 02/11/24 SR: 5,33 %
CDB 3.70% 10/20/30 SR: 4,96 %
CDB 3.42% 07/02/24 SR: 4,93 %
CHINA 3.81% 09/14/50 SR: 4,63 %
CHINA EXIMBANK 2.93% 03/02/25 SR: 3,99 %
ADBC 2.25% 04/22/25 SR: 3,60 %
ADBC 3.63% 07/19/26 SR: 3,45 %
CDB 3.09% 06/18/30 SR: 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 2,97 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 5,72 % 4,97 %
Rentabilidade a 1 ano -0,47 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -