Eurizon Bond Aggregate RMB R EUR Acc

LU1529955046
118,10 EUR 14/09/2021
Obrigações Yuan Chinês Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529955046
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (31/08/2021) 260,010 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,36 %
Tesouraria 4,49 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 95,19 %
USD - Dólar americano 0,13 %
EUR - Euro 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.35% 24-MA 5,65 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 5,60 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66% 01-MAR-2031 4,52 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 4,42 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.43% 23-OCT-2025 3,51 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28% 11-FEB-2024 3,45 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 3,33 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.25% 22-AP 3,25 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,92 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,69 %
Rentabilidade a 3 meses 3,95 % 3,88 %
Rentabilidade a 6 meses 4,89 % 5,17 %
Rentabilidade a 1 ano 10,44 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,68 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,42 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv