Eurizon Bond Aggregate RMB R EUR Acc

LU1529955046
126,95 EUR 06/02/2023
Obrigações Yuan Chinês Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529955046
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (31/01/2023) 310,090 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,11 %
Tesouraria 1,55 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 90,43 %
USD - Dólar americano 5,52 %
EUR - Euro 0,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22% 14-MAY-2026 11,94 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.26% 24-FEB-2027 5,90 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 4,79 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 09-AUG-2028 4,59 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 3,70 %
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP LTD 2.99% 23-MAR-202 2,81 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.9% 03-AUG-2040 2,66 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,65 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.61% 27-JAN-2027 2,63 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.75% 19-NOV-2051 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -5,68 % -4,70 %
Rentabilidade a 1 ano 0,33 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,70 % 4,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,55 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -