Eurizon Bond Aggregate RMB R EUR Acc

LU1529955046
134,33 EUR 23/09/2022
Obrigações Yuan Chinês Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529955046
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (31/08/2022) 436,390 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,42 %
Tesouraria 1,03 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 95,96 %
USD - Dólar americano 0,41 %
EUR - Euro 0,03 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22% 14-MAY-2026 10,81 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.43% 23-OCT-2025 5,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 5,59 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86% 20-MAY-2029 4,82 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 4,11 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.26% 24-FEB-2027 3,75 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.33% 22-FEB-2026 2,96 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 09-AUG-2028 2,92 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,53 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 3,71 % 3,92 %
Rentabilidade a 6 meses 2,52 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano 12,82 % 14,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % 8,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -