Eurizon Bond Aggregate RMB R EUR Acc

LU1529955046
128,82 EUR 23/05/2022
Obrigações Yuan Chinês Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529955046
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (29/04/2022) 488,000 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,53 %
Tesouraria 1,45 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 96,83 %
USD - Dólar americano 0,58 %
EUR - Euro 0,03 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22% 14-MAY-2026 8,68 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 6,22 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 5,91 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.43% 23-OCT-2025 4,64 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86% 20-MAY-2029 3,87 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 3,68 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,22 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.26% 24-FEB-2027 3,02 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.47% 29-OCT-2031 2,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % -0,67 %
Rentabilidade a 6 meses 1,31 % 2,21 %
Rentabilidade a 1 ano 14,63 % 15,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,14 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -