Eurizon Equity Emerging Markets New Frontiers R EUR Acc

LU0857130511
125,74 EUR 28/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0857130511
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2013
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 36,080 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,40 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Financeiras 47,04 %
Bens de consumo 11,61 %
Operadores de telecomunicações 8,25 %
Serviços públicos 7,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,53 %
Saúde e farmacêuticas 6,28 %
Industriais e serviços diversos 4,39 %
Tecnológicas 2,01 %
País Peso
Islândia 5,84 %
Eslovénia 4,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 19,78 %
EUR - Euro 5,33 %
ISK - Coroa islandesa 4,30 %
SEK - Coroa sueca 0,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,62 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AHLI UNITED BANK BSC ORD 9,08 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 3,46 %
SAFARICOM PLC ORD 3,45 %
VINHOMES JSC ORD 3,10 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 3,08 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,88 %
MASAN GROUP CORP ORD 2,82 %
VINGROUP JSC ORD 2,79 %
MAREL HF ORD 2,75 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,59 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses 1,03 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -6,80 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -10,99 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,98 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,76