Eurizon Equity Emerging Markets New Frontiers R EUR Acc

LU0857130511
130,37 EUR 18/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0857130511
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2013
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 36,620 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 47,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,79 %
Bens de consumo 10,69 %
Operadores de telecomunicações 9,70 %
Serviços públicos 7,12 %
Saúde e farmacêuticas 6,69 %
Industriais e serviços diversos 5,19 %
País Peso
Islândia 5,73 %
Eslovénia 4,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 14,20 %
EUR - Euro 6,01 %
ISK - Coroa islandesa 3,88 %
SEK - Coroa sueca 1,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,79 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,23 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
AHLI UNITED BANK BSC ORD 6,66 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 5,16 %
VINHOMES JSC ORD 3,97 %
SAFARICOM PLC ORD 3,88 %
VINGROUP JSC ORD 3,48 %
KASPI.KZ AO DR 3,37 %
MAREL HF ORD 3,35 %
MASAN GROUP CORP ORD 3,11 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,85 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,90 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -7,45 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -11,16 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano 4,09 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,73 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,38 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,39 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,81