Eurizon Equity Emerging Markets New Frontiers R EUR Acc

LU0857130511
144,72 EUR 25/10/2021
Ações Emergente Global Categoria
6,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0857130511
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2013
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 34,130 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,89 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Financeiras 46,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,23 %
Operadores de telecomunicações 10,78 %
Bens de consumo 9,48 %
Saúde e farmacêuticas 7,29 %
Serviços públicos 6,96 %
Industriais e serviços diversos 5,27 %
Tecnológicas 0,71 %
País Peso
Islândia 6,11 %
Eslovénia 5,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,46 %
EUR - Euro 7,12 %
ISK - Coroa islandesa 4,20 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AHLI UNITED BANK BSC ORD 6,04 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 5,56 %
SAFARICOM PLC ORD 4,95 %
VINGROUP JSC ORD 4,06 %
KASPI.KZ AO 4,00 %
MAREL HF ORD 3,78 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 3,56 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,42 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 3,25 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % 4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 8,30 % 7,94 %
Rentabilidade a 6 meses 17,25 % 10,43 %
Rentabilidade a 1 ano 36,21 % 27,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,03 % 11,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,41 % 7,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 8,33
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