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BNPP US High Yield Bond N Cap (LU0111550652)

288,20 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026

Obrigações Dólar High Yield Categoria

3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,06 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

BNPP US Mid Cap Cap N (LU0154246051)

347,08 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026

Ações Estados Unidos PME Categoria

4,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,96 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

BNPP US Small Cap N Cap (LU0823411375)

376,24 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026

Ações Estados Unidos PME Categoria

6,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,96 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

BNPP USD Money Market Classic Cap (LU0012186622)

261,85 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026

Monetário Dólar Americano Categoria

4,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

0,53 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

BNPP USD Short Duration Bond N Cap (LU0107069048)

482,32 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026

Obrigações Dólar Curto Prazo Categoria

2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,16 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

BNY Mellon Absolute Return Bond R EUR (IE00B6VXJV34)

115,37 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026

Obrigações Retorno Absoluto Categoria

3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,17 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

BNY Mellon Absolute Return Bond R EUR Inc (IE00B6SCCP88)

104,95 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026

Obrigações Retorno Absoluto Categoria

3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,17 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

BNY Mellon Absolute Return Bond R USD Hedged (IE00B4S5QX91)

136,66 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026

Obrigações Retorno Absoluto Categoria

5,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,17 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

BNY Mellon Asian Equity Opportunities A EUR (IE0003782467)

4,56 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026

Ações Ásia-Pacífico Categoria

2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,26 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

BNY Mellon Asian Equity Opportunities A USD (IE0003795394)

5,955 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026

Ações Ásia-Pacífico Categoria

2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,26 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

SFDR - ESG

BNY Mellon Asian Income A EUR Acc (IE00BP4JQC16)

2,452 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026

Ações Ásia-Pacífico Categoria

11,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,21 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

BNY Mellon Asian Income A EUR Inc (IE00BP4JQD23)

1,626 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 31/07/2026

Ações Ásia-Pacífico Categoria

11,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,21 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

BNY Mellon Brazil Equity A EUR (IE00B23S7K36)

1,765 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 30/07/2026

Ações Brasil Categoria

6,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,26 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

BNY Mellon Brazil Equity A USD (IE00B23S7L43)

1,467 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 30/07/2026

Ações Brasil Categoria

6,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,26 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

BNY Mellon Brazil Equity H EUR Hedged (IE00BB7N4179)

1,11 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 30/07/2026

Ações Emergentes Hedged Categoria

3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

2,26 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Avaliação da categoria

SFDR - ESG

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta A USD Inc (IE00BMYM5Y44)

0,8838 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 30/07/2026

Obrigações Globais High Yield Categoria

3,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

0,53 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta H EUR Inc Hedged (IE00BMYM6071)

0,7954 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 30/07/2026

Obrigações Globais Hedged Categoria

1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

0,53 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

BNY Mellon Efficient US Fallen Angels Beta A USD Acc (IE00BM94ZD48)

1,249 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 30/07/2026

Obrigações Dólar High Yield Categoria

2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

0,71 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

BNY Mellon Efficient US High Yield Beta A EUR Inc (IE00BDZ7SH92)

0,814 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 30/07/2026

Obrigações Dólar High Yield Categoria

4,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

0,48 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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SFDR - ESG

BNY Mellon Emerging Market Debt A USD (IE00B06YC985)

2,729 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 30/07/2026

Obrigações Emergente Hard Currency Categoria

2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)

1,74 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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