BNY Mellon Glob Dynamic Bond A USD Inc

IE00B45YL349
1,004 USD 02/02/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B45YL349
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,98 %
Tesouraria 3,96 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,85 %
SEK - Coroa sueca 1,59 %
IDR - Rupia indonésia 1,54 %
MXN - Peso mexicano 1,49 %
JPY - Iene japonês 0,82 %
BRL - Real brasileiro 0,77 %
EUR - Euro 0,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 47,59 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ HERITAGE DIS USD 5,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2045 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.316921326% 31-JAN-2024 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 2,48 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 3.8925% 15-MAR-2027 2,38 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 2,34 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAY-2023 2,30 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -