BNY Mellon Glob Dynamic Bond A USD Inc

IE00B45YL349
0,9831 USD 30/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B45YL349
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/06/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,00 USD
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,64 %
Tesouraria 5,16 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,58 %
NOK - Coroa norueguesa 1,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,03 %
JPY - Iene japonês 1,01 %
CHF - Franco suíço 1,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 44,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2025 10,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.742775716% 31-JAN-2024 8,81 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 4,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.792775716% 31-OCT-2023 3,03 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.21% 15-MAR-2027 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2023 2,10 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 2.35% 15-SEP-2023 2,10 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAY-2023 2,04 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-A 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,91 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,33 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor -