BNY Mellon Euroland Bond H CHF Hedged

IE00B4633G75
1,071 CHF 04/10/2022
Obrigações Outras Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4633G75
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,39 %
Tesouraria 0,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,61 %
AUD - Dólar australiano 4,52 %
MXN - Peso mexicano 2,50 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano -2,81 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 5,52 %
10YR TB-DAY 4,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,77 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 2,47 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 2,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 2,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,21 %
10 YR UL TN SEP2 2,11 %
KFW 0% 15-JUN-2029 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -