BNY Mellon Euroland Bond H CHF Hedged

IE00B4633G75
1,068 CHF 07/02/2023
Obrigações Outros Mercados Categoria
0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4633G75
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,65 %
Tesouraria 3,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,60 %
MXN - Peso mexicano 2,93 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
USD - Dólar americano -7,07 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 9,97 %
EUR CASH 3,62 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,93 %
10 YR UL TN MAR3 2,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 2,66 %
19-NOV-2025 2,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 2,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,34 %
KFW 0% 15-JUN-2029 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -