BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc

IE00B3P10860
1,191 EUR 19/01/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3P10860
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,93 %
Tesouraria 5,22 %
Ações 1,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,41 %
USD - Dólar americano 16,34 %
CNY - Yuan chinês 1,55 %
MXN - Peso mexicano 0,91 %
RUB - Rublo russo 0,55 %
JPY - Iene japonês 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 5,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 5,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,51 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 3,44 %
USD CASH 3,11 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 2,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,59 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,28 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,56 % -0,76 %
Rentabilidade a 6 meses -3,35 % -1,76 %
Rentabilidade a 1 ano -4,71 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,16 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,93 % 2,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,79 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 0,96