BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc

IE00B3P10860
1,247 EUR 02/12/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3P10860
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 01/10/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,92 %
Tesouraria 1,77 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,66 %
USD - Dólar americano 14,44 %
AUD - Dólar australiano 2,60 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
KRW - Won sul-coreano 0,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,04 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 2,46 %
AUSTRALIA 1.75% 06/21/51 SR:TB162 2,29 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT X USD ACC 1,88 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 1,77 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 1,57 %
GREECE 1.50% 06/18/30 SR: 1,50 %
PORTUGAL 3.88% 02/15/30 SR: 1,49 %
EUR CASH 1,40 %
AIRBUS NL 2.00% 04/07/28 SR:9 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses 5,96 % 1,47 %
Rentabilidade a 1 ano 3,94 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 0,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,25 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,81 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 1,67
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 1,42