BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc

IE00B3P10860
1,028 EUR 30/11/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3P10860
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,31 %
Tesouraria 3,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,76 %
USD - Dólar americano 3,09 %
MXN - Peso mexicano 2,90 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EURO OAT FUTURE 5,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 3,37 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,90 %
10 YR UL TN DEC2 2,86 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 2,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 2,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,27 %
KFW 0% 15-JUN-2029 2,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 2,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,38 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -0,44 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -4,27 % -3,03 %
Rentabilidade a 1 ano -14,88 % -9,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,85 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,42 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,42 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,23 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,50
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -