BNY Mellon Euroland Bond A EUR Inc

IE00B3P10860
1,223 EUR 05/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3P10860
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,18 %
Tesouraria 3,11 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,00 %
USD - Dólar americano 14,68 %
AUD - Dólar australiano 0,44 %
KRW - Won sul-coreano 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,27 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,54 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,20 %
EUR CASH 2,91 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 2,65 %
REPSOL INTL FIN 2.63% 04/15/30 SR:22 2,48 %
US TREASURY 0.00% 07/30/20 SR: 2,41 %
LATVIA 0.38% 10/07/26 SR:6 1,93 %
PORTUGAL 3.88% 02/15/30 SR: 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,28 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 7,15 % 1,24 %
Rentabilidade a 6 meses 0,61 % 0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 0,59 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,86 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,69 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,89 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,67
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 1,07