BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency H EUR Hedged

IE00B2Q4XP59
0,7163 EUR 23/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-6,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2Q4XP59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2008
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,99 %
Tesouraria 3,15 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 16,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 14,18 %
BRL - Real brasileiro 13,57 %
MXN - Peso mexicano 13,56 %
IDR - Rupia indonésia 8,98 %
THB - Baht tailandês 4,54 %
USD - Dólar americano 2,54 %
HUF - Forint húngaro 2,28 %
CLP - Peso chileno 1,28 %
RUB - Rublo russo 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,83 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 8,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 6,65 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 6,32 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 5,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 5,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 5,01 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 3,46 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 7.625% 10-SEP- 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -