BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency H EUR Hedged

IE00B2Q4XP59
0,8753 EUR 07/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
-1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2Q4XP59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,13 %
Tesouraria -0,12 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 16,68 %
CNY - Yuan chinês 13,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 12,88 %
RUB - Rublo russo 12,66 %
IDR - Rupia indonésia 10,18 %
CLP - Peso chileno 5,54 %
BRL - Real brasileiro 5,49 %
THB - Baht tailandês 4,34 %
PLN - Zloty polaco 1,97 %
INR - Rupia indiana 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
3.29% FIX BOND DUE 2029 6,34 %
PEMEX 7.19% FIX DUE 2024 5,95 %
7.05% 15Y BOND DUE 19 JAN 2028 4,93 %
REPUBLIC OF SOU/7 FXD 20310228 4,80 %
25Y OFZ BOND DUE 03 FEB 2027 4,32 %
8.5% MXBONO DUE 2029 4,27 %
STR 8.375% DUE 2027 REG S 4,16 %
10.5% 28Y BOND DUE 21 DEC 2027 4,06 %
8.75% FXD RATE BOND DUE 28 FEB 2048 4,02 %
7.5% MXBONO DUE 2027 3,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,22 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -