BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency H EUR Hedged

IE00B2Q4XP59
0,7032 EUR 29/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-7,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2Q4XP59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2008
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,56 %
Tesouraria 12,86 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 17,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 14,69 %
MXN - Peso mexicano 13,57 %
USD - Dólar americano 9,83 %
IDR - Rupia indonésia 7,65 %
BRL - Real brasileiro 7,10 %
CLP - Peso chileno 6,72 %
THB - Baht tailandês 3,65 %
HUF - Forint húngaro 1,59 %
RUB - Rublo russo 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 10,63 %
USD CASH 9,83 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 6,70 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 5,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 5,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 5,10 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,27 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 3,22 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,63 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -