BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt H EUR Hedged

IE00BB7N4393
113,69 EUR 13/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BB7N4393
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,02 %
Tesouraria 9,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,65 %
EUR - Euro 6,15 %
SGD - Dólar de Singapura 0,63 %
RUB - Rublo russo 0,21 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 9,28 %
BECLE SAB DE CV 14-OCT-2031 2,08 %
YPF SA 8.5% 27-JUN-2029 1,92 %
NBK SPC LTD 15-SEP-2027 1,82 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 02-OCT-2026 1,68 %
ULTRATECH CEMENT LTD 16-FEB-2031 1,65 %
EIG PEARL HOLDINGS SARL 30-NOV-2046 1,52 %
BANK HAPOALIM BM 3.255% 21-JAN-2032 1,51 %
ECOPETROL SA 5.875% 28-MAY-2045 1,51 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 02-FEB-2 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,67 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -