BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt H EUR Hedged

IE00BB7N4393
136,14 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BB7N4393
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2013
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,41 %
Tesouraria 4,02 %
Setores Peso
Financeiras 25,20 %
Petróleo e gás 13,80 %
Industriais e serviços diversos 11,40 %
Tecnológicas 10,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,60 %
Serviços públicos 8,70 %
Imobiliário 7,40 %
Bens de consumo 1,70 %
País Peso
China 9,80 %
Chile 5,80 %
Brasil 5,80 %
Rússia 5,60 %
Tailândia 4,90 %
Argentina 4,50 %
Indonésia 4,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,83 %
EUR - Euro 9,74 %
RUB - Rublo russo 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
CHF - Franco suíço 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
METINVEST BV 5.625% 17-JUN-2025 2,46 %
CSN INOVA VENTURES 6.75% 28-JAN-2028 2,05 %
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 2,04 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,73 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 8.45% 10-AUG-2028 1,72 %
BRASKEM IDESA SAPI 7.45% 15-NOV-2029 1,65 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,63 %
DAR AL-ARKAN SUKUK COMPANY LTD 6.875% 26-FEB-2027 1,48 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,46 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,22 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -