BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt H EUR Hedged

IE00BB7N4393
113,13 EUR 27/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BB7N4393
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2013
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,30 %
Tesouraria 3,78 %
Ações 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,28 %
EUR - Euro 8,06 %
CHF - Franco suíço 0,32 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,76 %
YPF SA 8.5% 27-JUN-2029 1,67 %
PROSUS NV 19-JAN-2032 1,38 %
CORURIPE NETHERLANDS BV 10-FEB-2027 1,37 %
EIG PEARL HOLDINGS SARL 30-NOV-2046 1,34 %
BANK HAPOALIM BM 3.255% 21-JAN-2032 1,29 %
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT 09-JUN-2031 1,27 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 1,26 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 02-FEB-2 1,26 %
MGM CHINA HOLDINGS LTD 01-FEB-2027 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,62 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -