BNY Mellon Global Bond A USD

IE0003924739
2,516 USD 31/07/2020
Obrigações Global Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003924739
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 533,700 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,03 %
Tesouraria 11,59 %
País Peso
Estados Unidos 20,10 %
Japão 19,40 %
Espanha 5,80 %
Itália 5,50 %
Reino Unido 5,30 %
Canadá 4,80 %
Irlanda 4,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,35 %
EUR - Euro 23,48 %
JPY - Iene japonês 17,70 %
GBP - Libra esterlina 2,87 %
CNY - Yuan chinês 2,74 %
CAD - Dólar canadiano 2,15 %
MXN - Peso mexicano 1,54 %
AUD - Dólar australiano 1,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,42 %
IDR - Rupia indonésia 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd100 4,30 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 4,00 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 3,70 %
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 3,40 %
iShares IV PLC China CNY Bond UCITS HD ETF 3,00 %
Denmark (Kingdom of) 0.5% BDS 15/11/ 2029 Dkk0.01 2,60 %
Italy (Republic of) 1.85% 01/07/2025 EUR1000 2,20 %
USA Treasury Notes 0.5% 15/03/2023 Usd100 2,10 %
Euro - Bund Sep 2020 Future -2,60 %
Australian 10 Year Bond Sep 2020 Future -2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -2,09 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 2,86 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,31 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,27 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 3,15