BNY Mellon Global Bond A USD

IE0003924739
2,453 USD 10/06/2021
Obrigações Global Categoria
0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003924739
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 464,920 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,71 %
Tesouraria 7,64 %
País Peso
Japão 20,20 %
Estados Unidos 15,50 %
Itália 8,70 %
Reino Unido 7,20 %
Espanha 6,10 %
Canadá 6,00 %
França 5,10 %
Irlanda 4,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,49 %
EUR - Euro 21,01 %
JPY - Iene japonês 19,21 %
GBP - Libra esterlina 4,14 %
CNY - Yuan chinês 2,80 %
AUD - Dólar australiano 1,95 %
CAD - Dólar canadiano 1,82 %
MXN - Peso mexicano 1,50 %
IDR - Rupia indonésia 1,30 %
INR - Rupia indiana 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd100 4,10 %
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 3,10 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 3,00 %
Canada Housing Trust No1 2.35% 15/ 09/2023 CAD5000 2,90 %
Italy (Republic of) 1.85% 01/07/2025 EUR1000 2,60 %
Italy (Republic of) 5% Bds 01/08/2034 EUR1000 2,60 %
USA Treasury Notes 0.5% 15/03/2023 Usd100 2,60 %
Spain (Kingdom of) 5.75% Bds 30/7/2032 Eur1000 2,40 %
US Treasury Bonds 2.875% 15/05/43 USD100 1,80 %
Euro - Bund Jun 2021 Future -3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -1,21 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -3,38 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano -5,11 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,36 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,75 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,23 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,74