BNY Mellon Global Bond A USD

IE0003924739
2,386 USD 21-05-2020
Obrigações Global Categoria
2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003924739
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-12-2001
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 535,840 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,26 %
Tesouraria 4,86 %
País Peso
Estados Unidos 27,50 %
Japão 22,00 %
Reino Unido 6,50 %
Itália 6,30 %
Espanha 5,00 %
Irlanda 5,00 %
China 2,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,54 %
EUR - Euro 24,87 %
JPY - Iene japonês 21,10 %
GBP - Libra esterlina 5,41 %
CNY - Yuan chinês 2,70 %
MXN - Peso mexicano 1,43 %
AUD - Dólar australiano 1,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,41 %
SEK - Coroa sueca 0,22 %
NZD - Dólar neozelandês 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
USA Treasury Notes 0.75% Tii 15/07/2028 Usd100 6,80 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 4,50 %
USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd100 4,50 %
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 3,70 %
USA Treasury Bonds 2.875% 15/05/2043 Usd100 3,10 %
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 USD100 3,10 %
iShares IV PLC China CNY Bond UCITS HD ETF 2,70 %
Italy (republic Of) 4.5% Bds 01/03/2024 Eur1000 2,50 %
Hungary (Rep of) 2.5% Bds 24/10/ 2024 Huf10000 2,40 %
Norway (kingdom Of) 1.75% Bds 17/02/ 2027 Nok1000 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 1,31 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses 3,53 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 9,59 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,98 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,92 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,38 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 3,05