BNY Mellon Global Bond A USD

IE0003924739
2,026 USD 01/02/2023
Obrigações Globais Categoria
0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003924739
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 382,620 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,13 %
Tesouraria 2,87 %
País Peso
Estados Unidos 26,40 %
Canadá 9,80 %
Nova Zelândia 8,90 %
Japão 5,00 %
Itália 4,60 %
Austrália 4,30 %
Dinamarca 2,80 %
França 2,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,47 %
EUR - Euro 22,50 %
JPY - Iene japonês 19,50 %
GBP - Libra esterlina 3,63 %
CAD - Dólar canadiano 2,99 %
SEK - Coroa sueca 1,67 %
AUD - Dólar australiano 1,59 %
MXN - Peso mexicano 1,55 %
IDR - Rupia indonésia 0,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Note 1.125 15-Jan-2025 4,40 %
USA Treasury Note 2.375 15-May-2029 4,20 %
USA Treasury Bond 2.875 15-May-2043 3,60 %
Japan (Government of) 30Yr #52 Jx520.5 20-Sep-2046 3,00 %
USA Treasury Bond 3.0 15-Nov-2045 2,70 %
Canada Housing Trust No 1 2.35 15-Sep-2023 144A 2,20 %
Treasury Floating Rate Note 4.3 31-Jan-24 2,20 %
Denmark (Kingdom of) 0.5 15-Nov-2029 2,20 %
Treasury Floating Rate Note 4.3 31-Jul-2024 2,10 %
Institutional ICS USD Liq Herit 0.00259229228922 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -