BNY Mellon Global Bond A USD

IE0003924739
2,082 USD 17/05/2022
Obrigações Globais Categoria
0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003924739
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2001
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 369,420 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,17 %
Tesouraria 3,83 %
País Peso
Estados Unidos 19,60 %
Canadá 10,40 %
Japão 7,10 %
Espanha 5,30 %
Austrália 5,20 %
Nova Zelândia 5,20 %
Itália 5,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,54 %
EUR - Euro 20,25 %
JPY - Iene japonês 18,32 %
CNY - Yuan chinês 5,09 %
GBP - Libra esterlina 5,06 %
CAD - Dólar canadiano 3,57 %
AUD - Dólar australiano 1,77 %
SEK - Coroa sueca 1,71 %
KRW - Won sul-coreano 1,56 %
HUF - Forint húngaro 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares China CNY Bond UCITS ETF U ETF-F 5,00 %
Treasury Note 1.125 15-Jan-2025 4,30 %
USA Treasury Note 2.375 15-May-2029 3,60 %
USA Treasury Bond 3.0 15-Nov-2045 3,20 %
Japan (Government of) 30Yr#52 JX52 0.5 20-Sep-2046 3,20 %
Institutional ICS USD Liq Herit 0.00259229228922 2,70 %
USA Treasury Note 1.5 15-Feb-2030 2,50 %
Spain (Kingdom of) 5.75 30-Jul-2032 2,30 %
British Columbia (Province of) 2.25 02-Jun-2026 2,10 %
Canada (Government) 4.0 01-Dec-2031 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,75 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -5,30 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -1,25 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,39 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,44 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,15 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,21 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,59