BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
2,042 EUR 29/07/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032722260
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 332,860 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,58 %
Tesouraria 2,33 %
Ações 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,26 %
USD - Dólar americano 15,45 %
CNY - Yuan chinês 1,67 %
AUD - Dólar australiano 1,38 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,15 %
JPY - Iene japonês 1,06 %
MXN - Peso mexicano 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
KRW - Won sul-coreano 0,09 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,75 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 5,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,65 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 3,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 2,77 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 2,72 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -0,71 % 0,31 %
Rentabilidade a 1 ano 1,79 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,56 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,47 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,47 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,81 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,70
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 1,04