BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
2,027 EUR 21/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032722260
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 348,060 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,10 %
Tesouraria 2,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,77 %
USD - Dólar americano 15,61 %
AUD - Dólar australiano 2,53 %
MXN - Peso mexicano 1,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,94 %
RUB - Rublo russo 0,76 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
KRW - Won sul-coreano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 13,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 3,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 3,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,59 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 2,41 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 2,30 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 2,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 04 2,11 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT X USD ACC 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -0,69 % -0,72 %
Rentabilidade a 1 ano 9,07 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 0,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,44 % 2,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,81 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,70
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 1,26