BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
2,023 EUR 22/09/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032722260
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 430,890 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,18 %
Tesouraria 3,11 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,00 %
USD - Dólar americano 14,68 %
AUD - Dólar australiano 0,44 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
KRW - Won sul-coreano 0,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,27 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,54 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,20 %
EUR CASH 2,91 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 2,65 %
REPSOL INTL FIN 2.63% 04/15/30 SR:22 2,48 %
US TREASURY 0.00% 07/30/20 SR: 2,41 %
BELGIUM 1.90% 06/22/38 SR: 2,25 %
LATVIA 0.38% 10/07/26 SR:6 1,93 %
PORTUGAL 3.88% 02/15/30 SR: 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 2,88 % 0,63 %
Rentabilidade a 6 meses 10,69 % 1,71 %
Rentabilidade a 1 ano 0,18 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,98 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,15 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,82 %
Volatilidade do benchmark 2,14 %
Beta 1,63
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 1,32