BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
1,722 EUR 29/06/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032722260
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2003
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 217,570 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,20 %
Tesouraria 1,59 %
Ações 0,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,80 %
USD - Dólar americano 14,77 %
NOK - Coroa norueguesa 6,39 %
MXN - Peso mexicano 1,84 %
CNY - Yuan chinês 1,51 %
RUB - Rublo russo 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 6,41 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 6,39 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 3,78 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 28-OCT-2027 3,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 3,15 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 2,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,76 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -8,47 % -10,21 %
Rentabilidade a 6 meses -13,41 % -16,23 %
Rentabilidade a 1 ano -14,50 % -16,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,43 % -5,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,88 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,19 % 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,47 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -