BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
1,957 EUR 29/06/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032722260
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (29/05/2020) 550,660 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,54 %
Tesouraria 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,77 %
USD - Dólar americano 15,94 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
KRW - Won sul-coreano 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 7,83 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 5,85 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 4,80 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,96 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,90 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,34 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,58 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 2,22 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,10 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT X USD ACC 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 0,48 %
Rentabilidade a 3 meses 5,41 % 0,76 %
Rentabilidade a 6 meses -0,91 % 0,56 %
Rentabilidade a 1 ano -0,79 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,11 % 1,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,09 % 2,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,83 %
Volatilidade do benchmark 2,21 %
Beta 1,63
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 0,99