BNY Mellon Euroland Bond A EUR

IE0032722260
2,058 EUR 30/11/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0032722260
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2003
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 445,200 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,92 %
Tesouraria 1,77 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,66 %
USD - Dólar americano 14,44 %
AUD - Dólar australiano 2,60 %
KRW - Won sul-coreano 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,04 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 2,46 %
AUSTRALIA 1.75% 06/21/51 SR:TB162 2,29 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT X USD ACC 1,88 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 1,77 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 1,57 %
GREECE 1.50% 06/18/30 SR: 1,50 %
PORTUGAL 3.88% 02/15/30 SR: 1,49 %
EUR CASH 1,40 %
AIRBUS NL 2.00% 04/07/28 SR:9 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % 0,49 %
Rentabilidade a 6 meses 6,43 % 1,15 %
Rentabilidade a 1 ano 3,78 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,05 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,52 % 2,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,81 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 1,67
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 1,41