BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency A EUR Inc

IE00B2Q4XN36
0,7051 EUR 23/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2Q4XN36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,57 %
Tesouraria -0,39 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 17,38 %
CNY - Yuan chinês 14,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 13,54 %
RUB - Rublo russo 12,54 %
IDR - Rupia indonésia 9,02 %
CLP - Peso chileno 6,37 %
BRL - Real brasileiro 5,80 %
THB - Baht tailandês 4,52 %
HUF - Forint húngaro 0,61 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 8,13 %
CITIBANK NA 7.19% 12-SEP-2024 6,28 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 5,97 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 5,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 4,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 4,75 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 4,57 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 4,23 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 4,07 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -0,51 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 3,00 % 3,34 %
Rentabilidade a 1 ano 3,81 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,33 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,29 % 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,17 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 2,09
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,09
refinitiv