BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency A EUR Inc

IE00B2Q4XN36
0,6447 EUR 29/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2Q4XN36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,85 %
Tesouraria 11,20 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 18,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 13,85 %
MXN - Peso mexicano 13,48 %
USD - Dólar americano 10,34 %
IDR - Rupia indonésia 8,29 %
BRL - Real brasileiro 6,38 %
CLP - Peso chileno 6,23 %
THB - Baht tailandês 3,71 %
RUB - Rublo russo 1,55 %
HUF - Forint húngaro 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 11,33 %
USD CASH 10,34 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 6,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 5,65 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 5,61 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 5,44 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 3,41 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,23 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 2,61 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,66 % -1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 4,93 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses 1,82 % 1,31 %
Rentabilidade a 1 ano -4,38 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,95 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,13 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,56 % 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,29 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,96
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -