BNY Mellon Emerging Markets Debt H EUR Hedged

IE00B3MXRR34
0,8686 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-5,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3MXRR34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,08 %
Tesouraria 0,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,66 %
EUR - Euro 1,35 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ULTRA BOND SEP2 5,09 %
2YR T-NOTES SEP2 4,33 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,29 %
US T Bonds Sep2 2,87 %
5YR T NOTES SEP2 2,31 %
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5% 27-JUL- 2,17 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 12-FEB 2,09 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 1,74 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.3% 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -