BNY Mellon Emerging Markets Debt H EUR Hedged

IE00B3MXRR34
1,185 EUR 19/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3MXRR34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,26 %
Tesouraria 2,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,57 %
EUR - Euro 1,44 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,64 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 2,24 %
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5% 27-JUL- 2,20 %
ORAZUL ENERGY PERU SA 5.625% 28-APR-2027 1,69 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,50 %
MEXICO 2.659% 24-MAY-2031 1,48 %
BIJEO JGUPI SS 6% 26-JUL-2023 1,43 %
BRF SA 4.875% 24-JAN-2030 1,41 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,35 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 13-MAR-202 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,02 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -