BNY Mellon Emerging Markets Debt H EUR Hedged

IE00B3MXRR34
1,206 EUR 23/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3MXRR34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,48 %
Tesouraria 3,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,16 %
EUR - Euro 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5% 27-JUL- 2,32 %
ORAZUL ENERGY PERU SA 5.625% 28-APR-2027 1,71 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,54 %
BIJEO JGUPI SS 6% 26-JUL-2023 1,53 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2035 1,46 %
BRF SA 4.875% 24-JAN-2030 1,43 %
USD CASH 1,40 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28- 1,36 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.25% 28-FEB-2028 1,34 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -