BNY Mellon Emerging Markets Debt H EUR Hedged

IE00B3MXRR34
0,9765 EUR 07/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3MXRR34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2012
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,64 %
Tesouraria 2,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,77 %
EUR - Euro 6,32 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES DEC2 3,71 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,84 %
5YR T NOTES DEC2 2,42 %
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5% 27-JUL- 2,27 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,20 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 12-FEB 2,10 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,91 %
DP WORLD SALAAM 6% 01-JAN-4000 1,79 %
ULTRA BOND DEC2 1,74 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.252% 29-SEP-203 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -