BNY Mellon European Credit A EUR

IE00B76PJ221
127,66 EUR 21/09/2021
Obrigações Europa Categoria
1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B76PJ221
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2013
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 45,190 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,15 %
Tesouraria 1,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,64 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
USD - Dólar americano 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD Y USD ACC 3,35 %
EUR CASH 2,09 %
CAIXABANK SA .375% 03-FEB-2025 1,27 %
BNP PARIBAS SA .125% 04-SEP-2026 1,24 %
DOWSON PLC 191 B SEQ FLT 2.44999% 20-OCT-2026 1,22 %
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITISATION DAC 19NPL 1,17 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,16 %
AT&T INC 1.95% 15-SEP-2023 1,14 %
BNY MELLON EM MKTS CORP DEBT X USD 1,06 %
MORGAN STANLEY 1.342% 23-OCT-2026 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,59 % -0,69 %
Rentabilidade a 3 meses 0,50 % 1,87 %
Rentabilidade a 6 meses 0,93 % 1,38 %
Rentabilidade a 1 ano 2,91 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,60 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,69 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,33 %
Volatilidade do benchmark 4,08 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 2,68
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