BNY Mellon European Credit A EUR

IE00B76PJ221
126,92 EUR 03/03/2021
Obrigações Europa Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B76PJ221
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2013
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 41,700 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,77 %
Tesouraria 3,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,83 %
USD - Dólar americano 5,28 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,79 %
Bund Fut 6% Mar1 4,02 %
BOBL FUT 6% MAR1 3,68 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD Y USD ACC 2,84 %
BPCE 2.75% 11/30/27 SR:2015-37 2,61 %
ERLS 19NPL2 A SR SEQ FLT 1,98 %
BNY MELLON EM MKTS CORP DEBT X USD 1,71 %
BARCLAYS 0.75% 06/09/25 SR:248 1,17 %
CAIXABANK 0.38% 02/03/25 SR:15 1,15 %
BNP 0.13% 09/04/26 SR: 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % -2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 0,30 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses 2,44 % -0,47 %
Rentabilidade a 1 ano 2,25 % -1,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,10 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,38 %
Volatilidade do benchmark 4,06 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,76