BNY Mellon European Credit A EUR

IE00B76PJ221
127,04 EUR 17/06/2021
Obrigações Europa Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B76PJ221
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2013
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 42,850 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,51 %
Tesouraria 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,78 %
GBP - Libra esterlina 0,93 %
USD - Dólar americano 0,29 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,51 %
BOBL FUT 6% JUN1 4,10 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD Y USD ACC 3,11 %
BUND FUT 6% JUN1 2,00 %
CAIXABANK SA .375% 03-FEB-2025 1,18 %
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITISATION DAC 19NPL 1,16 %
BNP PARIBAS SA .125% 04-SEP-2026 1,16 %
DOWSON PLC 191 B SEQ FLT 2.01095% 20-OCT-2026 1,14 %
AT&T INC 1.95% 15-SEP-2023 1,07 %
SES SA 4.625% 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 0,20 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses 0,04 % -3,00 %
Rentabilidade a 1 ano 4,46 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,38 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,35 %
Volatilidade do benchmark 4,03 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,57
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 5,64