BNY Mellon European Credit A EUR

IE00B76PJ221
114,29 EUR 26/05/2022
Obrigações Europa Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B76PJ221
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2013
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 53,360 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,14 %
Tesouraria 2,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,73 %
USD - Dólar americano 0,36 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHATZ 6% JUN2 6,38 %
BUND FUT 6% JUN2 5,42 %
EUR CASH 2,50 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD Y USD ACC 2,33 %
CAIXABANK SA 2.75% 14-JUL-2028 1,10 %
BPCE .625% 28-APR-2025 1,07 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,05 %
CREDIT AGRICOLE SA .625% 12-JAN-2028 1,02 %
AVIVA PLC 3.375% 04-DEC-2045 0,97 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 1.151% 19-SEP-2025 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,83 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -5,05 % -7,85 %
Rentabilidade a 6 meses -9,18 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -9,62 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,73 % -1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,70 %
Volatilidade do benchmark 4,52 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,10