BNY Mellon European Credit A EUR

IE00B76PJ221
106,00 EUR 30/09/2022
Obrigações Europa Categoria
-2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B76PJ221
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2013
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 50,630 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 109,75 %
Tesouraria 4,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,52 %
USD - Dólar americano 0,43 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BUND FUT 6% SEP2 7,20 %
EUR CASH 4,65 %
BNY MELLON GL SH DATED HG YLD BD Y USD ACC 3,02 %
CAIXABANK SA 2.75% 14-JUL-2028 1,37 %
BPCE .625% 28-APR-2025 1,32 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,28 %
CREDIT AGRICOLE SA .625% 12-JAN-2028 1,22 %
AVIVA PLC 3.375% 04-DEC-2045 1,18 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 1.151% 19-SEP-2025 1,11 %
CAIXABANK SA .375% 03-FEB-2025 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -