BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt A USD

IE00BBMT6W55
129,42 USD 01/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BBMT6W55
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2013
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 330,050 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,76 %
Tesouraria 8,14 %
Ações 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,02 %
EUR - Euro 7,63 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,76 %
YPF SA 8.5% 27-JUN-2029 1,67 %
PROSUS NV 19-JAN-2032 1,38 %
CORURIPE NETHERLANDS BV 10-FEB-2027 1,37 %
EIG PEARL HOLDINGS SARL 30-NOV-2046 1,34 %
BANK HAPOALIM BM 3.255% 21-JAN-2032 1,29 %
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT 09-JUN-2031 1,27 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 02-FEB-2 1,26 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 1,26 %
MGM CHINA HOLDINGS LTD 01-FEB-2027 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -1,00 % -3,62 %
Rentabilidade a 1 ano -8,00 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,11 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,76 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,27