BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt A USD

IE00BBMT6W55
153,67 USD 22/07/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BBMT6W55
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 363,620 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,75 %
Tesouraria 13,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,02 %
EUR - Euro 10,04 %
RUB - Rublo russo 0,86 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 7,24 %
USD CASH 3,64 %
METINVEST BV 5.625% 17-JUN-2025 2,19 %
MINERVA LUXEMBOURG SA 18-MAR-2031 2,07 %
BANISTMO SA 4.25% 31-JUL-2027 2,00 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,59 %
MOVIDA EUROPE SA 08-FEB-2031 1,39 %
IOCHPE-MAXION AUSTRIA GMBH 07-MAY-2028 1,39 %
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 5.625% 19-JUN-2047 1,39 %
CDBL FUNDING 2 04-MAR-2026 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % 1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 3,48 % 2,86 %
Rentabilidade a 6 meses 3,72 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 7,00 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,96 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,57 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 4,05