BNY Mellon Global Bond H EUR Hedged

IE00B1XKC854
0,9469 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-5,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1XKC854
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,08 %
Tesouraria 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 23,90 %
Canadá 14,10 %
Austrália 7,20 %
Nova Zelândia 5,70 %
Japão 5,20 %
Itália 4,70 %
Espanha 3,90 %
França 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,07 %
EUR - Euro 21,57 %
JPY - Iene japonês 18,74 %
GBP - Libra esterlina 6,03 %
CAD - Dólar canadiano 2,06 %
NOK - Coroa norueguesa 1,50 %
CLP - Peso chileno 1,47 %
CHF - Franco suíço 0,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Note 1.125 15-Jan-2025 4,50 %
USA Treasury Note 2.375 15-May-2029 4,40 %
Treasury Floating Rate Note 2.490771745 31-Jan-24 3,40 %
USA Treasury Bond 2.875 15-May-2043 3,30 %
Japan (Government of) 30Yr#52 JX52 0.5 20-Sep-2046 3,10 %
USA Treasury Bond 3.0 15-Nov-2045 3,00 %
Australia (Commonwealth of) 0.5 21- Sep-2026 Reg-S 2,40 %
Canada Housing Trust No.1 1.75 15-Jun-30 144A 2,40 %
Canada Housing Trust No 1 2.35 15-Sep-2023 144A 2,40 %
Denmark (Kingdom of) 0.5 15-Nov- 2029 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -