BNY Mellon Global Bond H EUR Hedged

IE00B1XKC854
1,064 EUR 13/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1XKC854
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,17 %
Tesouraria 3,83 %
País Peso
Estados Unidos 19,60 %
Canadá 10,40 %
Japão 7,10 %
Espanha 5,30 %
Austrália 5,20 %
Nova Zelândia 5,20 %
Itália 5,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,54 %
EUR - Euro 20,25 %
JPY - Iene japonês 18,32 %
CNY - Yuan chinês 5,09 %
GBP - Libra esterlina 5,06 %
CAD - Dólar canadiano 3,57 %
AUD - Dólar australiano 1,77 %
SEK - Coroa sueca 1,71 %
KRW - Won sul-coreano 1,56 %
HUF - Forint húngaro 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares China CNY Bond UCITS ETF U ETF-F 5,00 %
Treasury Note 1.125 15-Jan-2025 4,30 %
USA Treasury Note 2.375 15-May-2029 3,60 %
Japan (Government of) 30Yr#52 JX52 0.5 20-Sep-2046 3,20 %
USA Treasury Bond 3.0 15-Nov-2045 3,20 %
Institutional ICS USD Liq Herit 0.00259229228922 2,70 %
USA Treasury Note 1.5 15-Feb-2030 2,50 %
Spain (Kingdom of) 5.75 30-Jul-2032 2,30 %
British Columbia (Province of) 2.25 02-Jun-2026 2,10 %
Canada (Government) 4.0 01-Dec-2031 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -