BNY Mellon Global Bond H EUR Hedged

IE00B1XKC854
1,219 EUR 29/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1XKC854
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,00 %
Tesouraria 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 16,70 %
Itália 7,90 %
Canadá 7,40 %
Japão 7,40 %
França 6,40 %
Espanha 5,90 %
Austrália 3,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,79 %
EUR - Euro 20,14 %
JPY - Iene japonês 18,81 %
GBP - Libra esterlina 6,97 %
CNY - Yuan chinês 3,64 %
CAD - Dólar canadiano 2,95 %
AUD - Dólar australiano 1,88 %
HUF - Forint húngaro 1,54 %
IDR - Rupia indonésia 1,41 %
MXN - Peso mexicano 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares China CNY Bond UCITS ETF 5,10 %
USA Treasury Note 2.375 15-May-2029 3,50 %
Japan (Government of) 30Yr#52 JX52 0.5 20-Sep-2046 3,40 %
USA Treasury Bond 3.0 15-Nov-2045 3,20 %
France (Republic of) 0.1 01-Mar-2025 Reg-S 3,20 %
Italy (Republic of) 1.85 01-Jul-2025 Dual 144A 2,70 %
Spain (Kingdom of) 5.75 30-Jul-2032 2,40 %
British Columbia (Province of) 2.25 02-Jun-2026 2,10 %
Canada Housing Trust No 1 Govt 2.35 15-Sep-2023 2,10 %
Canada (Government) 4.0 01-Dec-2031 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -