BNY Mellon Global Bond H EUR Hedged

IE00B1XKC854
1,266 EUR 30/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
-0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1XKC854
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2007
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,13 %
Tesouraria 2,81 %
País Peso
Estados Unidos 15,60 %
Canadá 9,10 %
Itália 8,50 %
Japão 7,10 %
Espanha 5,80 %
França 4,40 %
Reino Unido 4,00 %
Austrália 3,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,88 %
EUR - Euro 21,33 %
JPY - Iene japonês 17,26 %
GBP - Libra esterlina 7,35 %
CNY - Yuan chinês 3,36 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
AUD - Dólar australiano 1,88 %
MXN - Peso mexicano 1,57 %
NZD - Dólar neozelandês 1,49 %
IDR - Rupia indonésia 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
USA Treasury Note 2.375 15-May-2029 3,90 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF U ETF-F 3,50 %
Japan (Government of) 30Yr#52 JX52 0.5 20-Sep-2046 3,10 %
Canada Housing Trust No 1 2.35 15-Sep-2023 144A 2,90 %
USA Treasury Bond 3.0 15-Nov-2045 2,80 %
Italy (Republic of) 5.0 01-Aug-2034 Dual 144A Reg 2,50 %
Italy (Republic of) 1.85 01-Jul-2025 Dual 144A 2,40 %
Spain (Kingdom of) 5.75 30-Jul-2032 2,30 %
Institutional ICS USD Liq Herit 0.00259229228922 2,20 %
British Columbia (Province of) 2.25 02-Jun-2026 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -