BNY Mellon Global Bond A EUR

IE0003921727
1,848 EUR 26/07/2021
Obrigações Global Categoria
0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003921727
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2002
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,35 %
Tesouraria 4,77 %
País Peso
Japão 19,00 %
Estados Unidos 15,80 %
Itália 8,40 %
Reino Unido 6,90 %
Espanha 5,90 %
Canadá 5,80 %
França 4,80 %
China 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,47 %
EUR - Euro 21,98 %
JPY - Iene japonês 18,93 %
GBP - Libra esterlina 4,12 %
CAD - Dólar canadiano 3,03 %
CNY - Yuan chinês 3,02 %
AUD - Dólar australiano 1,93 %
MXN - Peso mexicano 1,58 %
IDR - Rupia indonésia 1,33 %
SEK - Coroa sueca 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd100 3,80 %
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 3,10 %
Canada Housing Trust No1 2.35% 15/ 09/2023 CAD5000 2,80 %
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 2,80 %
Italy (Republic of) 5% Bds 01/08/2034 EUR1000 2,50 %
Italy (Republic of) 1.85% 01/07/2025 EUR1000 2,50 %
USA Treasury Notes 0.5% 15/03/2023 Usd100 2,40 %
Spain (Kingdom of) 5.75% Bds 30/7/2032 Eur1000 2,30 %
iShares IV PLC China CNY Bond UCITS HD ETF 1,80 %
Euro - Bund Jun 2021 Future -3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 2,54 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,69 % -1,73 %
Rentabilidade a 1 ano -2,97 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,39 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,27 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,00 % 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,92 %
Volatilidade do benchmark 4,81 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,43