BNY Mellon Global Bond A EUR

IE0003921727
1,671 EUR 07/02/2023
Obrigações Globais Categoria
0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0003921727
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2002
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,13 %
Tesouraria 2,87 %
País Peso
Estados Unidos 26,40 %
Canadá 9,80 %
Nova Zelândia 8,90 %
Japão 5,00 %
Itália 4,60 %
Austrália 4,30 %
Dinamarca 2,80 %
França 2,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,47 %
EUR - Euro 22,50 %
JPY - Iene japonês 19,50 %
GBP - Libra esterlina 3,63 %
CAD - Dólar canadiano 2,99 %
SEK - Coroa sueca 1,67 %
AUD - Dólar australiano 1,59 %
MXN - Peso mexicano 1,55 %
IDR - Rupia indonésia 0,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 14,48 %
EUR CASH 8,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 4,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 4,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2043 3,64 %
USD CASH 3,34 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 15-NOV-2029 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2045 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.435363674% 31-JUL-2024 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.383363674% 31-JAN-2024 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -