BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency A USD Inc

IE00B5M1QQ37
0,4017 USD 13/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-3,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5M1QQ37
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,00 USD
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,56 %
Tesouraria 12,86 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 17,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 14,69 %
MXN - Peso mexicano 13,57 %
USD - Dólar americano 9,83 %
IDR - Rupia indonésia 7,65 %
BRL - Real brasileiro 7,10 %
CLP - Peso chileno 6,72 %
THB - Baht tailandês 3,65 %
HUF - Forint húngaro 1,59 %
RUB - Rublo russo 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 10,63 %
USD CASH 9,83 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 6,70 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 5,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 5,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 5,10 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,27 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 3,22 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,63 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,84 % -1,80 %
Rentabilidade a 3 meses -9,00 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -8,06 % -0,46 %
Rentabilidade a 1 ano -7,40 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,34 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,44 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,34 % 4,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,89 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 2,07
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -