BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency A USD

IE00B11YFM47
0,9031 USD 24/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11YFM47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2007
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 92,440 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,56 %
Tesouraria 12,86 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 17,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 14,69 %
MXN - Peso mexicano 13,57 %
USD - Dólar americano 9,83 %
IDR - Rupia indonésia 7,65 %
BRL - Real brasileiro 7,10 %
CLP - Peso chileno 6,72 %
THB - Baht tailandês 3,65 %
HUF - Forint húngaro 1,59 %
RUB - Rublo russo 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 10,63 %
USD CASH 9,83 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 6,70 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 5,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 5,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 5,10 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,27 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 3,22 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,63 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -5,94 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -6,11 % -1,65 %
Rentabilidade a 1 ano -5,82 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,02 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,93 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,31 % 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,89 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 2,07
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -