BNY Mellon Emerging Market Debt A USD

IE00B06YC985
1,89 USD 23/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B06YC985
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2005
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 24,280 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,08 %
Tesouraria 0,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,66 %
EUR - Euro 1,35 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ULTRA BOND SEP2 5,09 %
2YR T-NOTES SEP2 4,33 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,29 %
US T Bonds Sep2 2,87 %
5YR T NOTES SEP2 2,31 %
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5% 27-JUL- 2,17 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 12-FEB 2,09 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 1,74 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.3% 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 6,81 % 3,80 %
Rentabilidade a 6 meses 1,19 % 1,98 %
Rentabilidade a 1 ano -7,12 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,90 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,64 % 3,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,89 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,40
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,90