BNY Mellon Emerging Market Debt A USD

IE00B06YC985
2,338 USD 30/07/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B06YC985
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2005
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2020) 26,230 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,14 %
Tesouraria 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,56 %
EUR - Euro 7,41 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 2,95 %
BANQUE OU AFR DE 5.00% 07/27/27 SR: 2,75 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 2,54 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 2,32 %
ORAZUL ENERGY PE 5.63% 04/28/27 SR: 2,11 %
INDONESIA 3.75% 06/14/28 SR:19 1,87 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,81 %
BGEO GRO 6.00% 07/26/23 SR: 1,79 %
BRK 4.13% 12/10/22 SR: 1,68 %
PEMEX 5.95% 01/28/31 SR: 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,63 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 6,33 % -4,22 %
Rentabilidade a 6 meses -9,92 % -5,29 %
Rentabilidade a 1 ano -6,47 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,20 % 4,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,06 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,84