BNY Mellon Emerging Market Debt A USD

IE00B06YC985
2,388 USD 26/11/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B06YC985
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2005
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 30,160 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,90 %
Tesouraria 3,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,14 %
EUR - Euro 1,26 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5% 27-JUL- 2,44 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,60 %
BIJEO JGUPI SS 6% 26-JUL-2023 1,59 %
BRF SA 4.875% 24-JAN-2030 1,44 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28- 1,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 1,40 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.3% 1,34 %
METINVEST BV 8.5% 23-APR-2026 1,31 %
USD CASH 1,31 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 5.25% 24-OC 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % 2,49 %
Rentabilidade a 3 meses 0,10 % 3,08 %
Rentabilidade a 6 meses 5,12 % 5,70 %
Rentabilidade a 1 ano 3,68 % 6,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,45 % 4,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,15 %
Volatilidade do benchmark 5,23 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,30