BNY Mellon Emerging Market Debt A USD

IE00B06YC985
2,205 USD 02-06-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B06YC985
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-05-2005
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (29-05-2020) 26,440 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,69 %
Tesouraria 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,52 %
EUR - Euro 6,46 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS 3.98% 04/11/29 SR: 2,92 %
BGEO GRO 6.00% 07/26/23 SR: 2,82 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 2,35 %
BANQUE OU AFR DE 5.00% 07/27/27 SR: 2,35 %
BRK 4.13% 12/10/22 SR: 2,26 %
CORP DESARROLLO 4.75% 02/08/22 SR: 2,14 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 2,13 %
KAZMUNAYGAZ 5.75% 04/19/47 SR:12 2,00 %
ORAZUL ENERGY PE 5.63% 04/28/27 SR: 1,94 %
INDONESIA 3.75% 06/14/28 SR:19 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,06 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -9,71 % -1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -6,79 % 0,63 %
Rentabilidade a 1 ano -2,13 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,78 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,95 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,10 % 4,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,09 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,15