BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt A EUR

IE00B6VJMC30
163,27 EUR 17/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
4,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6VJMC30
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/08/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,44 %
Tesouraria 11,89 %
Setores Peso
Financeiras 25,20 %
Petróleo e gás 13,80 %
Industriais e serviços diversos 11,40 %
Tecnológicas 10,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,60 %
Serviços públicos 8,70 %
Imobiliário 7,40 %
Bens de consumo 1,70 %
País Peso
China 9,80 %
Chile 5,80 %
Brasil 5,80 %
Rússia 5,60 %
Tailândia 4,90 %
Argentina 4,50 %
Indonésia 4,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,72 %
EUR - Euro 7,55 %
RUB - Rublo russo 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco suíço -0,06 %
GBP - Libra esterlina -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 7,87 %
METINVEST BV 5.625% 17-JUN-2025 2,10 %
MINERVA LUXEMBOURG SA 18-MAR-2031 2,00 %
BOUBYAN TIER 1 SUKUK LTD 3.95% 1,94 %
BANISTMO SA 4.25% 31-JUL-2027 1,91 %
DOHA FINANCE LTD 31-MAR-2026 1,87 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,50 %
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 5.625% 19-JUN-2047 1,38 %
MOVIDA EUROPE SA 08-FEB-2031 1,32 %
CDBL FUNDING 2 04-MAR-2026 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 2,00 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 3,12 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano 3,98 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,25 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,69 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,35 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,70