BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt A EUR

IE00B6VJMC30
150,55 EUR 26/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
2,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6VJMC30
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/08/2012
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,30 %
Tesouraria 3,78 %
Ações 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,28 %
EUR - Euro 8,06 %
CHF - Franco suíço 0,32 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,76 %
YPF SA 8.5% 27-JUN-2029 1,67 %
PROSUS NV 19-JAN-2032 1,38 %
CORURIPE NETHERLANDS BV 10-FEB-2027 1,37 %
EIG PEARL HOLDINGS SARL 30-NOV-2046 1,34 %
BANK HAPOALIM BM 3.255% 21-JAN-2032 1,29 %
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT 09-JUN-2031 1,27 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 1,26 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 02-FEB-2 1,26 %
MGM CHINA HOLDINGS LTD 01-FEB-2027 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 2,59 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -1,29 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -8,02 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,37 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,51 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,25 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,88 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,47