BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt A EUR

IE00B6VJMC30
153,12 EUR 04/10/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6VJMC30
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/08/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,14 %
Tesouraria 13,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,44 %
EUR - Euro 5,21 %
SGD - Dólar de Singapura 0,71 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
GBP - Libra esterlina -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 10,37 %
USD CASH 2,81 %
YPF SA 8.5% 27-JUN-2029 1,85 %
ULTRATECH CEMENT LTD 16-FEB-2031 1,75 %
BANK HAPOALIM BM 3.255% 21-JAN-2032 1,66 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 02-FEB-2 1,55 %
EIG PEARL HOLDINGS SARL 30-NOV-2046 1,54 %
BECLE SAB DE CV 14-OCT-2031 1,49 %
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 11-MAY-2031 1,48 %
CORURIPE NETHERLANDS BV 10-FEB-2027 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,74 % -2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 2,50 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -1,15 % -0,86 %
Rentabilidade a 1 ano -8,05 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,40 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,96 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,61 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,79 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,16