BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt A EUR

IE00B6VJMC30
166,87 EUR 16/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
4,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6VJMC30
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/08/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,43 %
Tesouraria 9,87 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,00 %
EUR - Euro 10,64 %
RUB - Rublo russo 0,93 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
CHF - Franco suíço -0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
INSIGHT ILF USD LIQUIDITY 2 8,48 %
TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 06-JUL-2026 2,26 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 02-OCT-2026 2,25 %
BANISTMO SA 4.25% 31-JUL-2027 2,17 %
ECOPETROL SA 5.875% 28-MAY-2045 2,01 %
ULTRATECH CEMENT LTD 16-FEB-2031 1,98 %
METINVEST BV 5.625% 17-JUN-2025 1,95 %
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT 09-JUN-2031 1,82 %
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 18-JUN-2026 1,78 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 02-FEB-2 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 3,69 % 2,76 %
Rentabilidade a 6 meses 4,25 % 3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 7,19 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,64 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,15 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,36 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 3,41
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