BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency A EUR

IE00B11YFH93
1,144 EUR 16/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11YFH93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,05 %
Tesouraria 1,04 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 17,36 %
CNY - Yuan chinês 15,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 13,41 %
RUB - Rublo russo 12,26 %
IDR - Rupia indonésia 9,25 %
BRL - Real brasileiro 5,48 %
CLP - Peso chileno 5,30 %
THB - Baht tailandês 4,89 %
USD - Dólar americano 0,69 %
HUF - Forint húngaro 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 7,95 %
CITIBANK NA 7.19% 12-SEP-2024 6,22 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 5,46 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 5,17 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 4,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 4,76 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 4,37 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 4,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 3,94 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,86 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -1,00 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano 0,04 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,68 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,07 % 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,42 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 2,11
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,40