BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency A EUR

IE00B11YFH93
1,111 EUR 05/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11YFH93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,61 %
Tesouraria 0,64 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 14,60 %
MXN - Peso mexicano 13,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 12,20 %
IDR - Rupia indonésia 10,28 %
THB - Baht tailandês 6,65 %
BRL - Real brasileiro 6,02 %
CNY - Yuan chinês 5,64 %
PLN - Zloty polaco 5,18 %
CLP - Peso chileno 3,78 %
INR - Rupia indiana 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 4,91 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 4,67 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 4,34 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,08 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 3,45 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 3,43 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 3,10 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,07 %
EMPRESAS PUBLIC 8.38% 11/08/27 SR: 3,05 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,99 % -3,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -12,93 % -6,84 %
Rentabilidade a 1 ano -8,57 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,30 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,17 % 4,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,49 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 2,05
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -