BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency A EUR

IE00B11YFH93
1,142 EUR 20/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11YFH93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,93 %
Tesouraria 1,61 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 13,98 %
RUB - Rublo russo 13,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 12,49 %
IDR - Rupia indonésia 10,05 %
CNY - Yuan chinês 9,05 %
THB - Baht tailandês 5,84 %
BRL - Real brasileiro 5,66 %
CLP - Peso chileno 4,38 %
PLN - Zloty polaco 3,67 %
HUF - Forint húngaro 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 5,18 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,27 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 4,26 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 4,20 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 3,90 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 3,64 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 3,33 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,09 %
EMPRESAS PUBLIC 8.38% 11/08/27 SR: 3,05 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,75 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 3,77 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,52 % -0,90 %
Rentabilidade a 1 ano -6,66 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,06 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,20 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,00 % 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,68 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 2,04
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,06