BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency A EUR

IE00B11YFH93
1,169 EUR 03-06-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11YFH93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-02-2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,05 %
Tesouraria 4,06 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 13,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,13 %
IDR - Rupia indonésia 8,48 %
BRL - Real brasileiro 8,10 %
MXN - Peso mexicano 7,50 %
THB - Baht tailandês 6,91 %
PLN - Zloty polaco 6,63 %
USD - Dólar americano 4,80 %
CNY - Yuan chinês 4,27 %
ARS - Peso argentino 2,20 %
Principais títulos em carteira Peso
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 4,41 %
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 4,33 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 4,01 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 3,54 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 3,45 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 3,38 %
THAILAND 3.40% 06/17/36 SR:LB366A 3,19 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,14 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 2,87 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,38 % -1,86 %
Rentabilidade a 3 meses -5,09 % -3,72 %
Rentabilidade a 6 meses -4,00 % -0,72 %
Rentabilidade a 1 ano 0,20 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,51 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,05 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,27 % 3,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,55 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 2,06
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -