BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency A EUR

IE00B11YFH93
1,14 EUR 17/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11YFH93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,57 %
Tesouraria -0,39 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 17,38 %
CNY - Yuan chinês 14,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 13,54 %
RUB - Rublo russo 12,54 %
IDR - Rupia indonésia 9,02 %
CLP - Peso chileno 6,37 %
BRL - Real brasileiro 5,80 %
THB - Baht tailandês 4,52 %
HUF - Forint húngaro 0,61 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 8,13 %
CITIBANK NA 7.19% 12-SEP-2024 6,28 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 5,97 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 5,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 4,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 4,75 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 4,57 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 4,23 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 4,07 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % 1,63 %
Rentabilidade a 6 meses 1,86 % 3,78 %
Rentabilidade a 1 ano 2,63 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,64 % 6,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,15 % 4,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,17 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 2,09
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,09
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