BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency A EUR

IE00B11YFH93
1,128 EUR 01/03/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11YFH93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BNY Mellon Investment Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,13 %
Tesouraria -0,12 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 16,68 %
CNY - Yuan chinês 13,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 12,88 %
RUB - Rublo russo 12,66 %
IDR - Rupia indonésia 10,18 %
CLP - Peso chileno 5,54 %
BRL - Real brasileiro 5,49 %
THB - Baht tailandês 4,34 %
PLN - Zloty polaco 1,97 %
INR - Rupia indiana 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 6,34 %
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 5,95 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 4,93 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 4,80 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 4,32 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,27 %
EMPRESAS PUBLIC 8.38% 11/08/27 SR: 4,16 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,06 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 4,02 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,01 % -1,93 %
Rentabilidade a 3 meses -0,79 % -0,17 %
Rentabilidade a 6 meses 1,74 % 1,82 %
Rentabilidade a 1 ano -7,45 % -2,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,99 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,84 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,11 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,63 %
Volatilidade do benchmark 5,22 %
Beta 2,07
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,70