BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency A EUR

IE00B11YFH93
1,116 EUR 31/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11YFH93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2007
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 25,260 milhões EUR
Sociedade gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,41 %
Tesouraria 6,80 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 15,63 %
BRL - Real brasileiro 14,77 %
CNY - Yuan chinês 11,52 %
IDR - Rupia indonésia 10,71 %
MXN - Peso mexicano 8,73 %
USD - Dólar americano 6,30 %
THB - Baht tailandês 5,19 %
HUF - Forint húngaro 3,11 %
CLP - Peso chileno 1,66 %
KRW - Won sul-coreano 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,83 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 8,72 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 6,65 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 8.375% 08-NOV- 6,32 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 5,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 5,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 5,01 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 3,46 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E S P 7.625% 10-SEP- 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,40 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 3,22 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses 3,74 % -3,62 %
Rentabilidade a 1 ano -2,19 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,86 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,48 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,14 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,39 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,88
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -