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Entidade comercializadora
Sociedade gestora
Allianz European Opportunistic Bond AT-EUR (LU0165915058)
15,17 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Obrigações Euro Médio/Longo Prazo Categoria
-2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz Flexi Asia Bond AM USD (LU0745992734)
4,842 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz Flexi Asia Bond AT USD (LU0745992494)
9,989 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz Floating Rate Notes + AT EUR (LU1089088741)
109,62 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz German Equity AT EUR (LU0840617350)
253,80 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Ações Alemanha Categoria
1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2EUR) (LU1548497772)
288,06 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Ações Setoriais Hedged Categoria
-1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz Global Artificial Intelligence AT USD (LU1548497426)
36,11 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz Global Diversified Credit CT (H2-EUR) (LU1480270641)
104,70 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Obrigações Globais Hedged Categoria
0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz Global Equity Unconstrained A EUR (LU0342677829)
500,76 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Ações Globais Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz Global Equity Unconstrained AT USD (LU0342679015)
43,20 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Ações Globais Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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Allianz Global Equity Unconstrained CT-EUR (LU2387749000)
109,63 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz Global Floating Rate Note + AT (H2-EUR) (LU1740661167)
109,72 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Obrigações Outras Estratégias Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz Global Floating Rate Note + AT USD (LU1740659690)
12,98 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Obrigações Outras Estratégias Categoria
4,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz Global Hi-Tech Growth A USD (LU0348723411)
85,88 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
10,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz Global Intelligent Cities AT (H2-EUR) (LU2362992013)
120,36 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Multiativos Hedged Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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Allianz Global Intelligent Cities AT USD (LU1992135399)
22,79 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Multiativos Dinâmicos Categoria
5,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz Global Metals and Mining AT EUR (LU0604766674)
114,51 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Ações Setor Materiais Global Categoria
12,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz Global Opportunistic Bond AMg-USD (LU1516272009)
7,876 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Obrigações Globais Corporate Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR) (LU0962745484)
203,96 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Ações Globais Hedged Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Allianz Global Sustainability CT EUR (LU0158828326)
29,79 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 05/11/2026
Ações Globais Categoria
2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
