Allianz Europe Equity Growth Select CT EUR

LU0920839429
182,09 EUR 30/11/2022
Ações Europa Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0920839429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2013
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 22,650 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,40 %
Tecnológicas 27,20 %
Saúde e farmacêuticas 19,50 %
Bens de consumo 16,80 %
Financeiras 5,10 %
País Peso
Dinamarca 19,50 %
Suécia 15,60 %
Suíça 14,70 %
França 14,70 %
Holanda 13,30 %
Alemanha 13,20 %
Irlanda 3,70 %
Reino Unido 2,60 %
Luxemburgo 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 19,18 %
SEK - Coroa sueca 15,26 %
CHF - Franco suíço 14,44 %
USD - Dólar americano 6,46 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
SGD - Dólar de Singapura 0,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 9,23 %
Novo Nordisk A/S-B 7,82 %
DSV A/S 6,42 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,24 %
Sika Ag-Reg 4,98 %
Infineon Technologies 4,25 %
Adyen NV 3,81 %
Assa Abloy Ab-B 3,78 %
L'Oreal 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,89 % 7,19 %
Rentabilidade a 3 meses 4,57 % 6,05 %
Rentabilidade a 6 meses -3,07 % 0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -24,49 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,09 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,07 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,89 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 4,03