Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
350,76 EUR 17/06/2021
Ações Europa PME Categoria
9,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293315296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2009
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/05/2021) 256,020 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 0,86 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,40 %
Tecnológicas 15,10 %
Saúde e farmacêuticas 13,50 %
Bens de consumo 13,30 %
Financeiras 12,50 %
Imobiliário 5,40 %
Operadores de telecomunicações 4,20 %
País Peso
Reino Unido 22,60 %
Alemanha 19,70 %
França 9,90 %
Suíça 8,60 %
Suécia 7,30 %
Holanda 6,50 %
Itália 6,00 %
Dinamarca 5,70 %
Noruega 4,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,02 %
GBP - Libra esterlina 24,60 %
CHF - Franco suíço 8,21 %
SEK - Coroa sueca 7,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,65 %
NOK - Coroa norueguesa 4,32 %
USD - Dólar americano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
AMBU A/S-B 3,05 %
Evotec SE 2,90 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,66 %
Storebrand Asa 2,61 %
Grafton Group PLC-UTS 2,28 %
Fischer (Georg)-Reg 2,26 %
ELIS SA 2,24 %
Howden Joinery Group 2,18 %
Simcorp A/S 2,08 %
Hella GmbH & Co KGaA 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 2,88 %
Rentabilidade a 3 meses 4,64 % 7,41 %
Rentabilidade a 6 meses 14,01 % 19,27 %
Rentabilidade a 1 ano 31,79 % 41,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,83 % 9,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,94 % 12,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,09 % 12,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,73 %
Volatilidade do benchmark 19,08 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 8,58