Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
366,60 EUR 20/09/2021
Ações Europa PME Categoria
9,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293315296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2009
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/08/2021) 246,720 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria 0,95 %
Obrigações 0,61 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,90 %
Tecnológicas 15,50 %
Bens de consumo 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,10 %
Financeiras 10,20 %
Imobiliário 5,40 %
Operadores de telecomunicações 4,10 %
País Peso
Reino Unido 22,70 %
Alemanha 17,40 %
Suíça 10,40 %
França 9,70 %
Suécia 8,70 %
Holanda 6,90 %
Itália 6,00 %
Dinamarca 4,50 %
Noruega 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,02 %
GBP - Libra esterlina 24,67 %
CHF - Franco suíço 9,97 %
SEK - Coroa sueca 8,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,47 %
NOK - Coroa norueguesa 3,39 %
USD - Dólar americano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV 3,12 %
Evotec SE 2,67 %
Vitrolife AB 2,40 %
Fischer (Georg)-Reg 2,36 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,36 %
ELIS SA 2,28 %
Aperam 2,23 %
Grafton Group PLC-UTS 2,23 %
Howden Joinery Group 2,22 %
Genus Plc 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 4,32 % 3,87 %
Rentabilidade a 6 meses 9,68 % 10,34 %
Rentabilidade a 1 ano 31,27 % 38,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,19 % 10,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,89 % 11,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,99 % 14,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,35 %
Volatilidade do benchmark 18,44 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,55
refinitiv