Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
252,82 EUR 25-05-2020
Ações Europa Categoria
1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293315296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-09-2009
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 62,360 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,70 %
Obrigações 2,24 %
Tesouraria -0,94 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,00 %
Tecnológicas 19,50 %
Saúde e farmacêuticas 16,50 %
Bens de consumo 12,30 %
Financeiras 10,10 %
Imobiliário 6,90 %
Operadores de telecomunicações 6,50 %
País Peso
Reino Unido 22,60 %
Alemanha 21,40 %
França 9,90 %
Suíça 9,30 %
Suécia 7,70 %
Itália 6,60 %
Holanda 5,60 %
Dinamarca 5,20 %
Irlanda 2,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,74 %
GBP - Libra esterlina 21,83 %
CHF - Franco suíço 9,19 %
SEK - Coroa sueca 7,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,55 %
NOK - Coroa norueguesa 2,72 %
USD - Dólar americano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
Simcorp A/S 2,32 %
Evotec SE 2,28 %
Cancom Se 2,23 %
Genus Plc 2,21 %
AMBU A/S-B 2,19 %
BECHTLE AG 2,17 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,05 %
Spie Sa 2,03 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,00 %
Scout24 Ag 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,33 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -13,18 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -10,88 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano -5,93 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,71 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,16 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,65 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,85 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,38