Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
233,71 EUR 03/10/2022
Ações PME Europa Categoria
-2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293315296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2009
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 80,530 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,30 %
Tecnológicas 16,50 %
Financeiras 12,70 %
Saúde e farmacêuticas 11,00 %
Bens de consumo 6,20 %
Operadores de telecomunicações 5,80 %
Imobiliário 4,50 %
Serviços públicos 4,10 %
País Peso
Reino Unido 24,40 %
Alemanha 15,90 %
Holanda 10,20 %
França 10,00 %
Suécia 9,20 %
Suíça 6,60 %
Itália 6,30 %
Noruega 4,60 %
Dinamarca 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,81 %
GBP - Libra esterlina 25,93 %
SEK - Coroa sueca 9,97 %
CHF - Franco suíço 7,45 %
NOK - Coroa norueguesa 4,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,23 %
USD - Dólar americano 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Erg Spa 3,08 %
Evotec SE 3,05 %
INTERPARFUMS SA 2,66 %
Storebrand Asa 2,60 %
Fischer (Georg)-Reg 2,58 %
ELIS SA 2,57 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,54 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,41 %
Spie Sa 2,37 %
Auto Trader Group PLC 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,63 % -9,00 %
Rentabilidade a 3 meses -10,92 % -7,59 %
Rentabilidade a 6 meses -25,92 % -21,73 %
Rentabilidade a 1 ano -33,82 % -25,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,28 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,36 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,10 % 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,97 %
Volatilidade do benchmark 21,32 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -