Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
281,83 EUR 25/01/2023
Ações Europa PME Categoria
0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293315296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2009
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 93,090 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,11 %
Obrigações 1,85 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,75 %
Financeiras 17,49 %
Industriais e serviços diversos 16,66 %
Bens de consumo 16,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,69 %
Saúde e farmacêuticas 10,47 %
Serviços públicos 3,28 %
País Peso
Reino Unido 21,64 %
Alemanha 13,41 %
França 11,12 %
Holanda 10,29 %
Suécia 8,42 %
Irlanda 6,87 %
Itália 6,56 %
Suíça 5,46 %
Noruega 3,62 %
Dinamarca 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,05 %
GBP - Libra esterlina 26,24 %
SEK - Coroa sueca 8,38 %
CHF - Franco suíço 6,18 %
NOK - Coroa norueguesa 3,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,38 %
USD - Dólar americano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
INTERPARFUMS SA ORD 3,00 %
STOREBRAND ASA ORD 2,73 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,72 %
SPIE SA ORD 2,52 %
ELIS SA ORD 2,51 %
ERG SPA ORD 2,40 %
EVOTEC SE ORD 2,27 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,20 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,16 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,86 % 6,67 %
Rentabilidade a 3 meses 14,34 % 12,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,80 % 1,51 %
Rentabilidade a 1 ano -15,41 % -8,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,75 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,16 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,54 % 9,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,33 %
Volatilidade do benchmark 21,71 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,04