Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
297,83 EUR 23/11/2020
Ações Europa PME Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293315296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2009
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/10/2020) 63,500 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,84 %
Obrigações 1,64 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,20 %
Tecnológicas 19,60 %
Saúde e farmacêuticas 15,50 %
Bens de consumo 12,80 %
Financeiras 10,20 %
Operadores de telecomunicações 6,80 %
Imobiliário 5,40 %
País Peso
Alemanha 22,10 %
Reino Unido 21,00 %
Suíça 9,40 %
França 9,10 %
Suécia 8,60 %
Itália 6,90 %
Holanda 5,80 %
Dinamarca 5,30 %
Irlanda 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,35 %
GBP - Libra esterlina 22,28 %
SEK - Coroa sueca 8,37 %
CHF - Franco suíço 8,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,15 %
NOK - Coroa norueguesa 3,04 %
USD - Dólar americano 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
ASOS 3,17 %
Evotec SE 2,68 %
Simcorp A/S 2,65 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,18 %
Scout24 Ag 2,17 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,13 %
BECHTLE AG 2,12 %
AMBU A/S-B 2,04 %
Genus Plc 2,02 %
Spie Sa 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,11 % 9,01 %
Rentabilidade a 3 meses 7,19 % 10,87 %
Rentabilidade a 6 meses 20,65 % 23,57 %
Rentabilidade a 1 ano 5,94 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,55 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,08 % 10,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,42 %
Volatilidade do benchmark 18,32 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,27