Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
324,22 EUR 05/03/2021
Ações Europa PME Categoria
7,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293315296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2009
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (26/02/2021) 133,620 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Tesouraria 1,16 %
Obrigações 0,81 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,20 %
Tecnológicas 17,70 %
Saúde e farmacêuticas 15,00 %
Bens de consumo 13,00 %
Financeiras 11,80 %
Imobiliário 5,50 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
País Peso
Alemanha 24,20 %
Reino Unido 21,60 %
Suíça 8,40 %
França 8,10 %
Suécia 6,90 %
Itália 6,50 %
Holanda 6,30 %
Dinamarca 5,80 %
Noruega 3,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,01 %
GBP - Libra esterlina 23,71 %
CHF - Franco suíço 7,62 %
SEK - Coroa sueca 7,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,58 %
NOK - Coroa norueguesa 3,61 %
USD - Dólar americano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Evotec SE 2,87 %
AMBU A/S-B 2,72 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,40 %
Allianz Securicash Sri-W 2,12 %
Hella GmbH & Co KGaA 2,07 %
Storebrand Asa 2,06 %
Simcorp A/S 2,04 %
Fischer (Georg)-Reg 1,98 %
Genus Plc 1,93 %
Cancom Se 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % -0,43 %
Rentabilidade a 3 meses 7,34 % 8,62 %
Rentabilidade a 6 meses 15,69 % 23,79 %
Rentabilidade a 1 ano 19,97 % 21,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,85 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,89 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,87 % 10,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,74 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 8,62