Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
281,37 EUR 13/08/2020
Ações Europa PME Categoria
3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293315296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2009
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/07/2020) 65,860 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,20 %
Tecnológicas 19,70 %
Saúde e farmacêuticas 15,80 %
Bens de consumo 12,70 %
Financeiras 11,40 %
Imobiliário 6,40 %
Operadores de telecomunicações 6,40 %
País Peso
Alemanha 22,20 %
Reino Unido 20,70 %
França 10,00 %
Suíça 9,30 %
Suécia 8,10 %
Itália 7,10 %
Holanda 5,90 %
Dinamarca 5,10 %
Noruega 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,85 %
GBP - Libra esterlina 23,06 %
CHF - Franco suíço 8,23 %
SEK - Coroa sueca 7,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,35 %
NOK - Coroa norueguesa 3,21 %
USD - Dólar americano 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Evotec SE 2,56 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,46 %
ASOS 2,42 %
Simcorp A/S 2,41 %
Scout24 Ag 2,14 %
Cancom Se 2,13 %
BECHTLE AG 2,08 %
AMBU A/S-B 2,03 %
Genus Plc 1,96 %
Storebrand Asa 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,89 % 4,40 %
Rentabilidade a 3 meses 16,52 % 16,68 %
Rentabilidade a 6 meses -8,02 % -12,21 %
Rentabilidade a 1 ano 10,63 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,79 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,64 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,71 % 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,62 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,45