Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
285,92 EUR 25/05/2022
Ações PME Europa Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293315296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/09/2009
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 103,630 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,40 %
Tecnológicas 16,20 %
Financeiras 13,60 %
Saúde e farmacêuticas 10,60 %
Bens de consumo 9,30 %
Operadores de telecomunicações 5,10 %
Imobiliário 4,80 %
País Peso
Reino Unido 23,10 %
Alemanha 16,10 %
França 11,70 %
Holanda 9,50 %
Suécia 9,20 %
Suíça 6,70 %
Itália 6,00 %
Noruega 4,30 %
Irlanda 3,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,93 %
GBP - Libra esterlina 24,25 %
SEK - Coroa sueca 9,07 %
CHF - Franco suíço 8,44 %
NOK - Coroa norueguesa 3,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,95 %
USD - Dólar americano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Deutsche Pfandbriefbank AG 3,05 %
ELIS SA 2,94 %
Erg Spa 2,87 %
Evotec SE 2,50 %
Cancom Se 2,47 %
INTERPARFUMS SA 2,34 %
Howden Joinery Group 2,31 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,22 %
Fischer (Georg)-Reg 2,14 %
Spie Sa 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,22 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses -8,03 % -3,45 %
Rentabilidade a 6 meses -22,07 % -10,46 %
Rentabilidade a 1 ano -17,08 % -7,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,09 % 12,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,40 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,92