Allianz Global Artificial Intelligence AT USD

LU1548497426
30,68 USD 17/06/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1548497426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2017
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (28/05/2021) 2714,820 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,31 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,10 %
Operadores de telecomunicações 22,60 %
Bens de consumo 10,90 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Saúde e farmacêuticas 7,00 %
Serviços públicos 2,30 %
Imobiliário 1,60 %
Financeiras 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 93,30 %
Holanda 2,30 %
Canadá 2,00 %
França 1,20 %
Japão 0,40 %
Coreia do Sul 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,83 %
EUR - Euro 20,56 %
SGD - Dólar de Singapura 2,03 %
CAD - Dólar canadiano 1,45 %
JPY - Iene japonês 0,46 %
KRW - Won sul-coreano 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Roku Inc 5,20 %
Tesla Inc 4,87 %
Amazon.com 3,88 %
GENERAL ELECTRIC 3,84 %
Snap Inc - A 3,24 %
Walt Disney Co/The 3,10 %
Freeport-Mcmoran Inc 2,75 %
Zoominfo Technologies Inc-A 2,55 %
Broadcom Inc 2,51 %
Square Inc - A 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,10 % 9,72 %
Rentabilidade a 3 meses -1,72 % 7,11 %
Rentabilidade a 6 meses 10,15 % 16,46 %
Rentabilidade a 1 ano 57,64 % 41,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 28,28 % 25,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 27,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 22,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -