Allianz Global Artificial Intelligence AT USD

LU1548497426
18,52 USD 25/01/2023
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
10,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1548497426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2017
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 1483,530 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,93 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 59,41 %
Bens de consumo 9,50 %
Industriais e serviços diversos 7,08 %
Saúde e farmacêuticas 7,01 %
Serviços públicos 5,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,88 %
Financeiras 0,64 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 81,51 %
Canadá 2,65 %
Holanda 2,63 %
China 2,12 %
França 1,48 %
Israel 1,23 %
Japão 0,66 %
Coreia do Sul 0,55 %
Irlanda 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,77 %
EUR - Euro 21,99 %
SGD - Dólar de Singapura 2,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,12 %
CAD - Dólar canadiano 1,11 %
CNY - Yuan chinês 0,69 %
JPY - Iene japonês 0,69 %
KRW - Won sul-coreano 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 21,78 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,07 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 5,46 %
TESLA INC ORD 5,01 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,76 %
BROADCOM INC ORD 3,47 %
DEERE & CO ORD 3,40 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC ORD 3,18 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,86 %
ALBEMARLE CORP ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,93 % 6,95 %
Rentabilidade a 3 meses -8,16 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -14,92 % -6,84 %
Rentabilidade a 1 ano -26,31 % -14,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,47 % 9,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,69 % 14,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 26,40 %
Volatilidade do benchmark 20,06 %
Beta 1,10
Tracking Error 4,27 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 9,37