Allianz Global Artificial Intelligence AT USD

LU1548497426
17,63 USD 03-06-2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1548497426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-03-2017
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (29-05-2020) 398,020 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 1,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 60,70 %
Operadores de telecomunicações 15,80 %
Bens de consumo 10,80 %
Industriais e serviços diversos 4,00 %
Imobiliário 3,60 %
Saúde e farmacêuticas 2,60 %
Financeiras 2,50 %
País Peso
Estados Unidos 92,30 %
Holanda 2,50 %
Japão 1,40 %
França 1,00 %
China 0,80 %
Coreia do Sul 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,31 %
EUR - Euro 24,78 %
JPY - Iene japonês 1,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,90 %
KRW - Won sul-coreano 0,58 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roku Inc 5,12 %
Crowdstrike Holdings Inc - A 4,93 %
Amazon.com 4,08 %
Twilio Inc - A 3,95 %
Slack Technologies Inc- Cl A 3,94 %
Tesla Inc 3,50 %
Snap Inc - A 3,38 %
Atlassian Corp PLC-Class A 3,15 %
Mongodb Inc 3,15 %
Crown Castle International 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,58 % 9,72 %
Rentabilidade a 3 meses 18,85 % 10,51 %
Rentabilidade a 6 meses 23,00 % 14,19 %
Rentabilidade a 1 ano 37,93 % 38,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,62 % 18,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 17,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,45 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -