Allianz Global Artificial Intelligence AT USD

LU1548497426
23,11 USD 28/10/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1548497426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2017
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30/09/2020) 763,160 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,63 %
Tesouraria 3,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,30 %
Operadores de telecomunicações 19,40 %
Bens de consumo 14,80 %
Industriais e serviços diversos 5,60 %
Financeiras 2,70 %
Imobiliário 2,40 %
Saúde e farmacêuticas 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 93,90 %
Holanda 2,80 %
Japão 1,10 %
França 0,70 %
Coreia do Sul 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,23 %
EUR - Euro 23,04 %
JPY - Iene japonês 1,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,97 %
KRW - Won sul-coreano 0,45 %
CHF - Franco suíço 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tesla Inc 6,40 %
Roku Inc 5,34 %
Square Inc - A 4,12 %
Splunk Inc 3,44 %
Snap Inc - A 3,41 %
Marvell Technology Group 3,01 %
Twilio Inc - A 3,00 %
Broadcom Inc 2,98 %
Slack Technologies Inc- Cl A 2,89 %
Walt Disney Co/The 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,46 % -0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 14,41 % 7,53 %
Rentabilidade a 6 meses 43,35 % 24,40 %
Rentabilidade a 1 ano 60,78 % 33,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,08 % 20,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 20,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -