Allianz Global Artificial Intelligence AT USD

LU1548497426
32,23 USD 16/09/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1548497426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2017
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/08/2021) 2741,230 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,68 %
Tesouraria 4,49 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,90 %
Operadores de telecomunicações 21,90 %
Industriais e serviços diversos 10,50 %
Bens de consumo 8,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,40 %
Serviços públicos 3,20 %
Imobiliário 0,90 %
Financeiras 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 91,70 %
Canadá 2,40 %
China 1,60 %
Israel 1,50 %
França 1,20 %
Holanda 0,60 %
Japão 0,40 %
Coreia do Sul 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,52 %
EUR - Euro 18,38 %
SGD - Dólar de Singapura 2,12 %
CAD - Dólar canadiano 1,52 %
JPY - Iene japonês 0,47 %
KRW - Won sul-coreano 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Roku Inc 4,90 %
Tesla Inc 4,61 %
Snap Inc - A 3,58 %
Twilio Inc - A 3,44 %
Square Inc - A 3,21 %
Zoominfo Technologies Inc-A 3,17 %
Freeport-Mcmoran Inc 3,15 %
GENERAL ELECTRIC 3,12 %
Schlumberger 3,01 %
Marvell Technology Inc 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,25 % 3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 7,29 % 12,32 %
Rentabilidade a 6 meses 4,06 % 17,33 %
Rentabilidade a 1 ano 50,53 % 42,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 33,71 % 29,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 27,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 23,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv