Allianz Global Artificial Intelligence AT USD

LU1548497426
20,65 USD 31/07/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1548497426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2017
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/07/2020) 600,790 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Tesouraria 1,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 56,60 %
Operadores de telecomunicações 13,50 %
Bens de consumo 13,00 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Financeiras 3,50 %
Imobiliário 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 92,90 %
Holanda 3,30 %
Japão 1,30 %
França 0,90 %
Coreia do Sul 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,47 %
EUR - Euro 25,05 %
JPY - Iene japonês 1,21 %
SGD - Dólar de Singapura 0,83 %
KRW - Won sul-coreano 0,54 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Crowdstrike Holdings Inc - A 5,29 %
Amazon.com 4,42 %
Roku Inc 4,20 %
Tesla Inc 3,96 %
Splunk Inc 3,86 %
Slack Technologies Inc- Cl A 3,83 %
Snap Inc - A 3,74 %
Twilio Inc - A 2,82 %
Delta Air Lines 2,69 %
Mongodb Inc 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,36 % 2,87 %
Rentabilidade a 3 meses 25,59 % 15,01 %
Rentabilidade a 6 meses 25,67 % 12,74 %
Rentabilidade a 1 ano 35,48 % 31,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,07 % 23,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 19,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,27 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -