Allianz Global Artificial Intelligence AT USD

LU1548497426
30,93 USD 26/02/2021
Ações Setor Tecnológico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1548497426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2017
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (26/02/2021) 2148,560 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,26 %
Tesouraria 2,85 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,10 %
Operadores de telecomunicações 26,00 %
Bens de consumo 13,60 %
Industriais e serviços diversos 5,10 %
Saúde e farmacêuticas 3,60 %
Financeiras 2,60 %
Imobiliário 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 93,80 %
Holanda 1,70 %
Canadá 1,50 %
França 0,70 %
Japão 0,60 %
Coreia do Sul 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,30 %
EUR - Euro 24,61 %
SGD - Dólar de Singapura 1,34 %
JPY - Iene japonês 0,81 %
KRW - Won sul-coreano 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roku Inc 7,01 %
Tesla Inc 5,29 %
Amazon.com 3,72 %
Apple 3,70 %
Snap Inc - A 3,70 %
GENERAL ELECTRIC 3,37 %
Facebook Inc-Class A 3,24 %
Walt Disney Co/The 3,10 %
Broadcom Inc 2,80 %
Marvell Technology Group 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,64 % -3,13 %
Rentabilidade a 3 meses 14,11 % 8,56 %
Rentabilidade a 6 meses 40,39 % 12,67 %
Rentabilidade a 1 ano 87,83 % 38,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 34,11 % 25,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 25,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -