Allianz Global Artificial Intelligence AT USD

LU1548497426
20,92 USD 16/05/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
15,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1548497426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2017
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 2103,480 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 2,31 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,10 %
Operadores de telecomunicações 15,50 %
Bens de consumo 13,80 %
Industriais e serviços diversos 9,40 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Financeiras 2,40 %
Imobiliário 0,10 %
Serviços públicos 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 88,40 %
Holanda 2,80 %
Canadá 2,10 %
Austrália 2,10 %
China 1,50 %
França 1,10 %
Israel 0,70 %
Coreia do Sul 0,50 %
Japão 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,41 %
EUR - Euro 17,02 %
SGD - Dólar de Singapura 2,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,39 %
CAD - Dólar canadiano 1,23 %
CNY - Yuan chinês 0,66 %
JPY - Iene japonês 0,63 %
KRW - Won sul-coreano 0,44 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Tesla Inc 7,01 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 4,56 %
ON Semiconductor 4,02 %
Marvell Technology Inc 3,76 %
Broadcom Inc 3,75 %
Nvidia 3,54 %
Plug Power Inc 3,27 %
Amazon.com 3,01 %
Freeport-Mcmoran Inc 3,00 %
Meta Platforms Inc-Class A 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,43 % -6,29 %
Rentabilidade a 3 meses -17,00 % -10,95 %
Rentabilidade a 6 meses -32,34 % -20,57 %
Rentabilidade a 1 ano -12,62 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,39 % 20,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,88 % 18,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,79 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,21
Tracking Error 3,53 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 15,81