Allianz Flexi Asia Bond - AM - USD

LU0745992734
6,90 USD 18/10/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0745992734
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 119,880 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 15/10/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,87 %
Tesouraria 7,17 %
País Peso
China 53,20 %
Indonésia 8,30 %
Índia 6,40 %
Hong Kong 3,00 %
Tailândia 2,20 %
Singapura 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,10 %
AUD - Dólar australiano 9,02 %
GBP - Libra esterlina 7,29 %
SGD - Dólar de Singapura 5,59 %
EUR - Euro 4,51 %
NZD - Dólar neozelandês 1,59 %
CAD - Dólar canadiano 1,43 %
IDR - Rupia indonésia 0,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz SGD Income-W H2 USD 7,26 %
Qatar Petroleum Regs Fix 3.300% 12.07.2051 1,22 %
Shimao Group Hldgs Ltd Fix 5.200% 30.01.2025 1,07 %
REC Limited GMTN Fix 2.750% 13.01.2027 1,05 %
Republic of Indonesia Fix 1.850% 12.03.2031 1,03 %
Wens Foodstuff Group Fix 2.349% 29.10.2025 0,96 %
Far East Horizon Ltd Emtn Perp 4.350% 14.12.2198 0,93 %
Fantasia Holdings Group Fix 7.375% 04.10.2021 0,86 %
Powerlong Real Estate Fix 3.900% 13.04.2022 0,86 %
Sands China Ltd Fix 4.375% 18.06.2030 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -
refinitiv