Allianz Flexi Asia Bond AM USD

LU0745992734
5,127 USD 08/02/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0745992734
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 61,320 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 16/01/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,00 %
Ações 0,27 %
País Peso
China 28,90 %
Indonésia 10,40 %
Coreia do Sul 9,60 %
Hong Kong 9,00 %
Índia 7,30 %
Tailândia 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,42 %
EUR - Euro 9,22 %
GBP - Libra esterlina 7,29 %
AUD - Dólar australiano 6,49 %
SGD - Dólar de Singapura 4,92 %
NZD - Dólar neozelandês 2,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,13 %
CNY - Yuan chinês 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz SGD Income-W H2 USD 2,86 %
Republic of Indonesia Fix 4.650% 20.09.2032 1,80 %
China Cinda 2020 I MNGMN EMTN Fix 3% 20.01.2031 1,44 %
Huarong Finance II Emtn Fix 4.875% 22.11.2026 1,18 %
Nanyang Commercial Bank Fix To Float 3.8% 20.11.29 1,13 %
CDB Financial Leasing Fix To Float 2.8% 28.9.30 1,11 %
REC Limited GMTN Fix 2.750% 13.01.2027 1,08 %
HPHT Finance 21 Ii Ltd Fix 1.500% 17.09.2026 1,06 %
BOC Aviation Ltd Regs Fix 3.000% 11.09.2029 1,04 %
Republic of Indonesia Fix 2.150% 28.07.2031 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -