Allianz Flexi Asia Bond - AM - USD

LU0745992734
5,55 USD 18/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0745992734
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 84,430 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 17/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,36 %
Tesouraria 8,02 %
País Peso
China 35,60 %
Indonésia 11,00 %
Hong Kong 7,00 %
Índia 6,30 %
Coreia do Sul 4,50 %
Tailândia 4,20 %
Singapura 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,55 %
AUD - Dólar australiano 8,06 %
GBP - Libra esterlina 7,60 %
SGD - Dólar de Singapura 6,48 %
EUR - Euro 5,28 %
NZD - Dólar neozelandês 2,46 %
CAD - Dólar canadiano 1,26 %
CNY - Yuan chinês 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz SGD Income-W H2 USD 5,49 %
Perusahaan Penerbit SBSN Regs 2.550% 09.06.2031 1,67 %
China Cinda 2020 I MNGMN EMTN Fix 3% 20.01.2031 1,56 %
Republic of Indonesia Fix 1.850% 12.03.2031 1,56 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd Fix 3.000% 22.09.2030 1,47 %
Scentre Group Trust 2 Regs FTF 4.750% 24.09.2080 1,28 %
COSL Singapore Capital Fix 2.500% 24.06.2030 1,18 %
PT Pertamina (Persero) Regs Fix 2.300% 09.02.2031 1,15 %
Enn Clean Energy Regs Fix 3.375% 12.05.2026 1,14 %
Newcastle Coal Infrastru Reg Fix 4.700% 12.05.2031 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -