Allianz Food Security AT EUR

LU2211817601
91,90 EUR 08/12/2022
Ações Setor Agrícola Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2211817601
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2020
Categoria Ações Setor Agrícola Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 8,390 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,12 %
Tesouraria 2,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 49,01 %
Industriais e serviços diversos 25,69 %
Saúde e farmacêuticas 9,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,20 %
Tecnológicas 3,14 %
Financeiras 1,72 %
País Peso
Estados Unidos 51,25 %
Reino Unido 14,79 %
Holanda 5,69 %
Irlanda 4,18 %
Suíça 3,46 %
Alemanha 3,18 %
Canadá 2,99 %
Austrália 2,60 %
Luxemburgo 2,25 %
Suécia 1,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,36 %
EUR - Euro 14,89 %
GBP - Libra esterlina 11,86 %
CAD - Dólar canadiano 5,65 %
CHF - Franco suíço 3,46 %
AUD - Dólar australiano 2,60 %
SEK - Coroa sueca 1,98 %
JPY - Iene japonês 1,22 %
NOK - Coroa norueguesa 0,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
DEERE & CO ORD 5,03 %
AGCO CORP ORD 4,94 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,69 %
UNILEVER PLC ORD 3,31 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,28 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,13 %
NEOGEN CORP ORD 3,03 %
TATE & LYLE PLC ORD 3,00 %
GENUS PLC ORD 2,99 %
NUTRIEN LTD ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -