Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2EUR)

LU1548497772
268,89 EUR 06/05/2021
Ações Setores - Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1548497772
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2017
Categoria Ações Setores - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 1159,770 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,27 %
Tesouraria 2,44 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,60 %
Operadores de telecomunicações 22,90 %
Bens de consumo 13,30 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,80 %
Financeiras 3,20 %
Serviços públicos 2,50 %
Imobiliário 1,70 %
País Peso
Estados Unidos 93,50 %
Holanda 2,50 %
Canadá 1,70 %
França 1,10 %
Japão 0,50 %
Coreia do Sul 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,60 %
EUR - Euro 23,39 %
CAD - Dólar canadiano 1,83 %
SGD - Dólar de Singapura 1,79 %
JPY - Iene japonês 0,64 %
KRW - Won sul-coreano 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tesla Inc 5,03 %
Roku Inc 5,01 %
GENERAL ELECTRIC 4,26 %
Walt Disney Co/The 3,41 %
Amazon.com 3,35 %
JPMorgan Chase & Co 3,11 %
Snap Inc - A 2,84 %
Broadcom Inc 2,71 %
Zoominfo Technologies Inc-A 2,64 %
Schlumberger 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 22,65 % -
Rentabilidade a 1 ano 95,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 30,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -