Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2EUR)

LU1548497772
176,52 EUR 22/09/2022
Ações Hedged Setores Categoria
9,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1548497772
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2017
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/08/2022) 664,400 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,01 %
Tesouraria 5,19 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 57,00 %
Bens de consumo 13,40 %
Operadores de telecomunicações 13,40 %
Saúde e farmacêuticas 7,00 %
Industriais e serviços diversos 6,60 %
Financeiras 1,50 %
Serviços públicos 1,00 %
Imobiliário 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 86,90 %
Holanda 3,10 %
Canadá 2,40 %
Austrália 2,20 %
China 2,20 %
França 1,30 %
Japão 0,60 %
Coreia do Sul 0,60 %
Israel 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,58 %
EUR - Euro 17,29 %
SGD - Dólar de Singapura 2,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,08 %
CAD - Dólar canadiano 1,24 %
CNY - Yuan chinês 0,64 %
JPY - Iene japonês 0,64 %
KRW - Won sul-coreano 0,57 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Tesla Inc 6,24 %
ON Semiconductor 4,68 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 3,96 %
Enphase Energy Inc 3,65 %
Marvell Technology Inc 3,53 %
Plug Power Inc 3,17 %
Meta Platforms Inc-Class A 3,15 %
Broadcom Inc 3,04 %
Amazon.com 2,82 %
Crowdstrike Holdings Inc - A 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,92 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -25,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -38,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 27,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -