Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2EUR)

LU1548497772
286,98 EUR 23/07/2021
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1548497772
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2017
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 1183,020 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,31 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,60 %
Operadores de telecomunicações 22,00 %
Industriais e serviços diversos 10,30 %
Bens de consumo 9,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
Serviços públicos 3,30 %
Financeiras 1,00 %
Imobiliário 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 93,00 %
Canadá 2,20 %
China 1,70 %
França 1,10 %
Holanda 0,70 %
Japão 0,50 %
Coreia do Sul 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,83 %
EUR - Euro 20,56 %
SGD - Dólar de Singapura 2,03 %
CAD - Dólar canadiano 1,45 %
JPY - Iene japonês 0,46 %
KRW - Won sul-coreano 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Roku Inc 5,25 %
Tesla Inc 4,50 %
GENERAL ELECTRIC 4,07 %
Amazon.com 3,51 %
Freeport-Mcmoran Inc 3,46 %
Schlumberger 3,22 %
Snap Inc - A 3,13 %
Square Inc - A 3,01 %
Walt Disney Co/The 2,90 %
Twilio Inc - A 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,69 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,38 % -
Rentabilidade a 1 ano 53,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 29,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -