Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2EUR)

LU1548497772
297,09 EUR 26/10/2021
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1548497772
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2017
Categoria Ações Hedged Setores
Data de lançamento (30/09/2021) 854,290 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 1,89 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,50 %
Operadores de telecomunicações 19,80 %
Bens de consumo 11,00 %
Industriais e serviços diversos 9,20 %
Saúde e farmacêuticas 5,20 %
Serviços públicos 3,00 %
Imobiliário 0,90 %
Financeiras 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 91,70 %
Canadá 2,70 %
China 1,70 %
França 1,20 %
Israel 1,10 %
Holanda 0,60 %
Japão 0,40 %
Coreia do Sul 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,74 %
EUR - Euro 17,63 %
SGD - Dólar de Singapura 2,10 %
CAD - Dólar canadiano 1,66 %
JPY - Iene japonês 0,48 %
KRW - Won sul-coreano 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tesla Inc 5,42 %
Roku Inc 4,16 %
Zoominfo Technologies Inc-A 3,78 %
Square Inc - A 3,58 %
Snap Inc - A 3,37 %
GENERAL ELECTRIC 3,11 %
Freeport-Mcmoran Inc 3,11 %
Marvell Technology Inc 2,90 %
Schlumberger 2,89 %
Twilio Inc - A 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,66 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,13 % -
Rentabilidade a 1 ano 37,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 38,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv