Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2EUR)

LU1548497772
176,29 EUR 19/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
11,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1548497772
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2017
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 561,480 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 2,31 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,60 %
Operadores de telecomunicações 14,50 %
Bens de consumo 14,20 %
Industriais e serviços diversos 6,30 %
Saúde e farmacêuticas 6,20 %
Financeiras 2,50 %
Serviços públicos 0,50 %
Imobiliário 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 87,70 %
Holanda 2,80 %
Austrália 2,50 %
Canadá 2,00 %
China 1,80 %
França 1,20 %
Japão 0,60 %
Israel 0,60 %
Coreia do Sul 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,41 %
EUR - Euro 17,02 %
SGD - Dólar de Singapura 2,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,39 %
CAD - Dólar canadiano 1,23 %
CNY - Yuan chinês 0,66 %
JPY - Iene japonês 0,63 %
KRW - Won sul-coreano 0,44 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Tesla Inc 6,62 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 4,53 %
Broadcom Inc 4,05 %
Marvell Technology Inc 3,71 %
ON Semiconductor 3,65 %
Meta Platforms Inc-Class A 3,50 %
Amazon.com 3,23 %
Nvidia 2,98 %
Plug Power Inc 2,95 %
Crowdstrike Holdings Inc - A 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -20,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -25,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -41,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -31,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -