Allianz Global Emerging Markets Equity High Dividend CT EUR

LU0293313671
125,58 EUR 27/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
6,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293313671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 16,810 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,60 %
Financeiras 21,00 %
Industriais e serviços diversos 15,70 %
Bens de consumo 15,60 %
Serviços públicos 15,40 %
Operadores de telecomunicações 8,10 %
País Peso
China 31,40 %
Coreia do Sul 11,30 %
Rússia 10,30 %
Índia 10,00 %
México 4,10 %
África do Sul 3,90 %
Turquia 2,60 %
Brasil 2,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,10 %
USD - Dólar americano 12,28 %
KRW - Won sul-coreano 11,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,74 %
INR - Rupia indiana 8,54 %
CNY - Yuan chinês 7,43 %
AUD - Dólar australiano 5,59 %
MXN - Peso mexicano 4,16 %
TRY - Lira turca 2,60 %
RUB - Rublo russo 2,36 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,35 %
Ctbc Financial Holding Co Ltd 5,01 %
Tencent Holdings 3,96 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 3,79 %
China Petroleum & Chemical-H 3,09 %
Samsung Electronics-Pref Preferred 3,07 %
ENN Natural Gas Co Ltd-A 2,94 %
ASUSTEK COMPUTER INC 2,78 %
Hana Financial Group 2,46 %
Severstal Gdr Reg S 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % 2,50 %
Rentabilidade a 3 meses -1,23 % 0,94 %
Rentabilidade a 6 meses 0,10 % 9,35 %
Rentabilidade a 1 ano 0,33 % 14,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,71 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,51 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,24 % 5,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,29