Allianz Global Emerging Markets Equity High Dividend CT EUR

LU0293313671
118,36 EUR 05/07/2022
Ações Global Emergente Categoria
4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293313671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 15,540 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,41 %
Setores Peso
Financeiras 28,40 %
Tecnológicas 18,40 %
Bens de consumo 14,30 %
Serviços públicos 14,30 %
Industriais e serviços diversos 13,20 %
Operadores de telecomunicações 11,40 %
País Peso
China 32,30 %
Coreia do Sul 10,10 %
Estados Unidos 8,20 %
África do Sul 7,70 %
Brasil 7,00 %
Índia 6,60 %
México 5,10 %
Turquia 1,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,94 %
KRW - Won sul-coreano 9,49 %
BRL - Real brasileiro 8,98 %
USD - Dólar americano 7,33 %
CNY - Yuan chinês 7,09 %
INR - Rupia indiana 5,29 %
MXN - Peso mexicano 4,79 %
AUD - Dólar australiano 4,38 %
TRY - Lira turca 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,68 %
Jbs Sa 4,77 %
Ctbc Financial Holding Co Ltd 4,30 %
America Movil Sab de C-Ser L 3,69 %
Postal Savings Bank of China-H 3,55 %
KT CORP 3,28 %
China Petroleum & Chemical-H 2,67 %
Tencent Holdings 2,64 %
China Railway Group Ltd-A 2,61 %
Petrobras - Petroleo Bras-Pr Preferred 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,28 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -9,00 % -7,00 %
Rentabilidade a 6 meses -6,60 % 2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -9,28 % 7,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,94 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,51 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,48 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,69 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,30