Allianz Global Emerging Markets Equity High Dividend CT EUR

LU0293313671
115,88 EUR 06/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0293313671
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2007
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 15,010 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,55 %
Tesouraria -0,36 %
Setores Peso
Financeiras 22,40 %
Bens de consumo 20,00 %
Tecnológicas 18,90 %
Serviços públicos 13,10 %
Industriais e serviços diversos 12,40 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
País Peso
China 40,10 %
Coreia do Sul 10,60 %
Índia 9,70 %
Brasil 6,30 %
México 5,20 %
África do Sul 3,90 %
Turquia 2,20 %
Indonésia 2,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,74 %
CNY - Yuan chinês 11,38 %
KRW - Won sul-coreano 10,62 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,44 %
INR - Rupia indiana 7,58 %
BRL - Real brasileiro 6,14 %
USD - Dólar americano 5,27 %
MXN - Peso mexicano 5,22 %
AUD - Dólar australiano 2,83 %
TRY - Lira turca 2,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,04 %
KT CORP 2,78 %
Tencent Holdings 2,61 %
Alibaba Group Holding Limited 2,61 %
ENN Natural Gas Co Ltd-A 2,48 %
America Movil Sab de C-Ser L 2,43 %
China Petroleum & Chemical-H 2,24 %
ICICI Bank Spon Adr 2,22 %
ARCA Continental Sab De CV 2,20 %
Hana Financial Group 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,65 % -3,03 %
Rentabilidade a 3 meses -3,38 % -6,32 %
Rentabilidade a 6 meses -7,27 % -3,74 %
Rentabilidade a 1 ano -6,44 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,93 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,99