Allianz Global Equity Unconstrained AT USD

LU0342679015
32,82 USD 30/11/2022
Ações Globais Categoria
7,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0342679015
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2008
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 8,750 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,75 %
Bens de consumo 24,93 %
Saúde e farmacêuticas 22,11 %
Industriais e serviços diversos 15,12 %
Financeiras 10,50 %
País Peso
Estados Unidos 66,74 %
Suíça 5,84 %
Suécia 5,65 %
Dinamarca 4,11 %
França 3,70 %
Canadá 2,44 %
Irlanda 2,10 %
Austrália 2,05 %
China 2,01 %
Japão 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,68 %
EUR - Euro 15,10 %
CHF - Franco suíço 5,20 %
SEK - Coroa sueca 5,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,67 %
CAD - Dólar canadiano 2,19 %
AUD - Dólar australiano 1,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
JPY - Iene japonês 1,74 %
GBP - Libra esterlina 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 9,66 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 4,19 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,11 %
ADOBE INC ORD 4,11 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,11 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,09 %
VISA INC ORD 4,09 %
AMAZON.COM INC ORD 4,08 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 4,02 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC ORD 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % 3,19 %
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -5,31 % 1,15 %
Rentabilidade a 1 ano -17,07 % -2,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,14 % 8,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,86 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,26 % 10,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,09 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 8,15