Allianz European Equity Dividend CT EUR

LU0414046390
254,60 EUR 06/02/2023
Ações Europa Categoria
0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414046390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2009
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 13,400 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,95 %
Tesouraria 1,85 %
Obrigações 0,50 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,30 %
Financeiras 24,80 %
Bens de consumo 18,50 %
Saúde e farmacêuticas 13,60 %
Serviços públicos 11,20 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
País Peso
Alemanha 19,10 %
França 18,80 %
Estados Unidos 14,80 %
Suíça 7,30 %
Reino Unido 6,90 %
Suécia 6,00 %
Noruega 5,80 %
Espanha 5,10 %
Finlândia 4,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,34 %
CHF - Franco suíço 14,97 %
GBP - Libra esterlina 13,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,52 %
SEK - Coroa sueca 8,33 %
SGD - Dólar de Singapura 7,19 %
NOK - Coroa norueguesa 5,61 %
AUD - Dólar australiano 4,96 %
CNY - Yuan chinês 3,20 %
NZD - Dólar neozelandês 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Novartis Reg 4,15 %
TotalEnergies SE 4,14 %
Nestle Reg 4,09 %
Vinci 3,94 %
Allianz Se Reg 3,79 %
Roche Holdings Genusscheine 3,79 %
Siemens Reg 3,75 %
Unilever 3,69 %
Sanofi 3,33 %
Muenchener Rueckver Reg 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 8,62 % 10,74 %
Rentabilidade a 6 meses 5,97 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano -2,19 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,35 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,24 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,80 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -