Allianz European Equity Dividend CT EUR

LU0414046390
250,92 EUR 26/11/2021
Ações Europa Categoria
1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414046390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2009
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 13,770 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,46 %
Tesouraria 3,87 %
Obrigações 0,62 %
Setores Peso
Financeiras 27,00 %
Industriais e serviços diversos 24,70 %
Bens de consumo 17,60 %
Serviços públicos 13,90 %
Saúde e farmacêuticas 13,60 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
País Peso
Alemanha 18,10 %
França 13,20 %
Suíça 12,20 %
Reino Unido 10,10 %
Suécia 8,90 %
Espanha 8,40 %
Finlândia 8,40 %
Noruega 5,10 %
Bélgica 4,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,65 %
GBP - Libra esterlina 12,55 %
CHF - Franco suíço 11,29 %
SEK - Coroa sueca 10,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,65 %
SGD - Dólar de Singapura 6,11 %
EUR - Euro 5,61 %
AUD - Dólar australiano 5,41 %
NOK - Coroa norueguesa 4,59 %
NZD - Dólar neozelandês 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz Se Reg 3,98 %
TotalEnergies SE 3,80 %
Novartis Reg 3,48 %
Vinci 2,96 %
Nestle Reg 2,88 %
Allianz Cash Facility FD-I3 2,87 %
Roche Holdings Genusscheine 2,84 %
Industria De Diseno Textil 2,79 %
Muenchener Rueckver Reg 2,75 %
Siemens Reg 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,52 % -3,01 %
Rentabilidade a 3 meses -1,72 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,66 % 5,25 %
Rentabilidade a 1 ano 11,11 % 21,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,02 % 12,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,66 % 10,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,80 % 11,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,03 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,18