Allianz European Equity Dividend CT EUR

LU0414046390
254,31 EUR 29/07/2021
Ações Europa Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414046390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2009
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 13,880 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,65 %
Tesouraria 2,65 %
Obrigações 0,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,20 %
Financeiras 26,00 %
Bens de consumo 16,20 %
Serviços públicos 14,20 %
Saúde e farmacêuticas 12,70 %
Tecnológicas 2,80 %
País Peso
Alemanha 17,80 %
França 15,80 %
Suíça 12,10 %
Espanha 9,70 %
Suécia 9,60 %
Reino Unido 8,40 %
Finlândia 7,90 %
Bélgica 4,50 %
Noruega 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 22,20 %
EUR - Euro 14,86 %
GBP - Libra esterlina 12,37 %
CHF - Franco suíço 11,56 %
SEK - Coroa sueca 9,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,36 %
SGD - Dólar de Singapura 6,28 %
AUD - Dólar australiano 5,29 %
NOK - Coroa norueguesa 3,12 %
NZD - Dólar neozelandês 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz Se Reg 3,96 %
Novartis Reg 3,79 %
Total SE 3,74 %
Muenchener Rueckver Reg 3,33 %
Industria De Diseno Textil 3,11 %
FORTUM OYJ 3,00 %
Vinci 2,99 %
Sanofi 2,88 %
UPM-KYMMENE OYJ 2,43 %
Storebrand Asa 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 1,73 % 6,08 %
Rentabilidade a 6 meses 12,73 % 18,58 %
Rentabilidade a 1 ano 18,48 % 31,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,07 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,71 % 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,62