Allianz European Equity Dividend CT EUR

LU0414046390
225,58 EUR 27/11/2020
Ações Europa Categoria
-1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414046390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2009
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 11,200 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,13 %
Tesouraria 3,02 %
Obrigações 1,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,40 %
Financeiras 22,80 %
Serviços públicos 15,80 %
Bens de consumo 14,40 %
Saúde e farmacêuticas 13,00 %
Tecnológicas 4,70 %
País Peso
França 17,90 %
Suíça 16,20 %
Alemanha 15,50 %
Espanha 11,20 %
Reino Unido 9,40 %
Finlândia 6,70 %
Suécia 5,90 %
Noruega 4,20 %
Itália 3,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 23,04 %
EUR - Euro 16,42 %
CHF - Franco suíço 15,24 %
GBP - Libra esterlina 13,59 %
SGD - Dólar de Singapura 5,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,50 %
SEK - Coroa sueca 5,25 %
AUD - Dólar australiano 5,06 %
NOK - Coroa norueguesa 4,63 %
NZD - Dólar neozelandês 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Novartis Reg 4,32 %
Sanofi 3,80 %
Nestle Reg 3,65 %
Iberdrola 3,61 %
Enel 3,60 %
Allianz Se Reg 3,49 %
UPM-KYMMENE OYJ 3,42 %
Muenchener Rueckver Reg 3,40 %
Swiss Re AG 2,69 %
Rio Tinto 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,21 % 12,41 %
Rentabilidade a 3 meses 4,88 % 7,83 %
Rentabilidade a 6 meses 9,08 % 14,45 %
Rentabilidade a 1 ano -13,81 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,21 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,93 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,85 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -