Allianz European Equity Dividend CT EUR

LU0414046390
206,80 EUR 27-05-2020
Ações Europa Categoria
-4,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414046390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-03-2009
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 11,900 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,33 %
Tesouraria 5,99 %
Obrigações 0,96 %
Setores Peso
Financeiras 27,40 %
Serviços públicos 25,20 %
Saúde e farmacêuticas 15,00 %
Industriais e serviços diversos 14,90 %
Bens de consumo 13,00 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
França 22,70 %
Reino Unido 16,80 %
Alemanha 15,10 %
Suíça 12,60 %
Espanha 11,80 %
Noruega 6,10 %
Finlândia 4,60 %
Holanda 4,20 %
Itália 3,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 24,80 %
USD - Dólar americano 18,37 %
GBP - Libra esterlina 17,41 %
CHF - Franco suíço 8,29 %
NOK - Coroa norueguesa 7,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,59 %
SGD - Dólar de Singapura 5,53 %
AUD - Dólar australiano 4,38 %
SEK - Coroa sueca 0,51 %
NZD - Dólar neozelandês 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Swiss Re AG 4,81 %
Allianz Se Reg 4,57 %
SCOR SE 4,45 %
Glaxosmithkline 4,29 %
Sanofi 4,26 %
Muenchener Rueckver Reg 4,25 %
National Grid 3,83 %
Total 3,70 %
Novartis Reg 3,38 %
Allianz Cash Facility FD-I3 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,54 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -17,04 % -9,37 %
Rentabilidade a 6 meses -21,01 % -13,25 %
Rentabilidade a 1 ano -16,69 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,23 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,69 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,75 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -