Allianz European Equity Dividend CT EUR

LU0414046390
215,50 EUR 28/09/2022
Ações Europa Categoria
-3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414046390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2009
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,930 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,43 %
Obrigações 0,57 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,70 %
Financeiras 21,90 %
Bens de consumo 18,10 %
Saúde e farmacêuticas 15,90 %
Serviços públicos 12,40 %
Operadores de telecomunicações 3,80 %
País Peso
Alemanha 17,40 %
França 17,10 %
Estados Unidos 14,90 %
Noruega 7,50 %
Suíça 7,20 %
Suécia 7,10 %
Reino Unido 6,30 %
Finlândia 4,80 %
Espanha 4,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,35 %
CHF - Franco suíço 14,86 %
GBP - Libra esterlina 12,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,92 %
SEK - Coroa sueca 9,16 %
SGD - Dólar de Singapura 7,36 %
NOK - Coroa norueguesa 5,96 %
AUD - Dólar australiano 5,38 %
CNY - Yuan chinês 3,54 %
NZD - Dólar neozelandês 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 4,81 %
Novartis Reg 4,41 %
Vinci 4,17 %
Nestle Reg 4,00 %
Roche Holdings Genusscheine 3,87 %
Allianz Se Reg 3,78 %
TotalEnergies SE 3,34 %
Siemens Reg 3,27 %
Unilever 3,23 %
Volvo Ab-B Shs 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,54 % -8,81 %
Rentabilidade a 3 meses -9,22 % -5,83 %
Rentabilidade a 6 meses -14,03 % -13,29 %
Rentabilidade a 1 ano -14,03 % -13,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,12 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,63 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,31 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,07 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -