Allianz European Equity Dividend CT EUR

LU0414046390
244,79 EUR 13/05/2022
Ações Europa Categoria
-1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414046390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2009
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,490 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,48 %
Obrigações 4,79 %
Tesouraria 1,27 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,10 %
Financeiras 24,90 %
Bens de consumo 15,70 %
Serviços públicos 15,60 %
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
País Peso
Alemanha 18,20 %
França 17,50 %
Suíça 12,80 %
Reino Unido 7,40 %
Finlândia 7,30 %
Suécia 6,60 %
Noruega 6,40 %
Estados Unidos 6,20 %
Bélgica 4,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,74 %
GBP - Libra esterlina 13,70 %
CHF - Franco suíço 10,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,71 %
SEK - Coroa sueca 8,94 %
EUR - Euro 8,14 %
SGD - Dólar de Singapura 5,69 %
NOK - Coroa norueguesa 5,26 %
AUD - Dólar australiano 4,69 %
CNY - Yuan chinês 3,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz Se Reg 4,63 %
TotalEnergies SE 4,11 %
Sanofi 4,05 %
Novartis Reg 3,57 %
Roche Holdings Genusscheine 3,31 %
Nestle Reg 3,24 %
Vinci 3,24 %
Allianz Cash Facility FD-I3 3,05 %
AIR LIQUIDE 2,65 %
Muenchener Rueckver Reg 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,93 % -5,10 %
Rentabilidade a 3 meses -6,88 % -7,43 %
Rentabilidade a 6 meses -6,21 % -11,40 %
Rentabilidade a 1 ano -2,36 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,43 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,08 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,40 % 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,45 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,38