Allianz European Equity Dividend CT EUR

LU0414046390
250,03 EUR 16/04/2021
Ações Europa Categoria
1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414046390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2009
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 13,190 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Obrigações 1,48 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,40 %
Financeiras 25,50 %
Serviços públicos 16,00 %
Bens de consumo 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 11,30 %
Tecnológicas 3,70 %
País Peso
França 17,70 %
Alemanha 16,30 %
Suíça 13,40 %
Suécia 10,40 %
Espanha 8,90 %
Finlândia 8,60 %
Reino Unido 7,50 %
Noruega 4,20 %
Bélgica 3,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,00 %
EUR - Euro 18,29 %
CHF - Franco suíço 12,94 %
GBP - Libra esterlina 11,37 %
SEK - Coroa sueca 10,13 %
SGD - Dólar de Singapura 6,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,30 %
AUD - Dólar australiano 5,43 %
NOK - Coroa norueguesa 4,15 %
NZD - Dólar neozelandês 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Novartis Reg 4,34 %
Total SE 4,17 %
Allianz Se Reg 4,02 %
Muenchener Rueckver Reg 3,45 %
Enel 3,41 %
Storebrand Asa 3,40 %
Iberdrola 3,35 %
UPM-KYMMENE OYJ 3,05 %
FORTUM OYJ 2,96 %
Sanofi 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,70 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 6,62 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 18,90 % 23,87 %
Rentabilidade a 1 ano 28,27 % 42,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,59 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,70 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,09 % 7,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,12 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,94