Allianz European Equity Dividend CT EUR

LU0414046390
209,91 EUR 10/08/2020
Ações Europa Categoria
-3,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0414046390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2009
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 12,530 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,05 %
Tesouraria 2,59 %
Obrigações 1,13 %
Setores Peso
Financeiras 25,80 %
Serviços públicos 22,40 %
Saúde e farmacêuticas 16,20 %
Industriais e serviços diversos 15,60 %
Bens de consumo 10,80 %
Tecnológicas 4,30 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
França 20,70 %
Alemanha 16,30 %
Reino Unido 15,20 %
Suíça 13,60 %
Espanha 10,70 %
Noruega 5,40 %
Finlândia 4,70 %
Itália 4,40 %
Holanda 4,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 22,23 %
USD - Dólar americano 21,73 %
GBP - Libra esterlina 15,47 %
CHF - Franco suíço 12,34 %
NOK - Coroa norueguesa 5,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,77 %
SGD - Dólar de Singapura 5,68 %
AUD - Dólar australiano 4,94 %
SEK - Coroa sueca 1,06 %
NZD - Dólar neozelandês 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Allianz Se Reg 4,66 %
Muenchener Rueckver Reg 4,18 %
Swiss Re AG 4,00 %
Novartis Reg 3,93 %
Sanofi 3,91 %
Enel 3,75 %
Glaxosmithkline 3,73 %
National Grid 3,73 %
SCOR SE 3,66 %
Iberdrola 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,40 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses 4,11 % 7,43 %
Rentabilidade a 6 meses -20,46 % -13,15 %
Rentabilidade a 1 ano -12,03 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,61 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,46 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,05 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,25 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -