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Política de rendimentos
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Entidade comercializadora
Sociedade gestora
Vontobel Fund - Commodity B USD (LU0415414829)
97,37 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Matérias-primas Categoria
13,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Commodity H (hedged) CHF (LU0415415479)
63,01 CHF Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Matérias-primas Categoria
11,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR (LU0415415636)
52,41 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Matérias-primas Categoria
9,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C EUR Acc (LU0153585996)
220,33 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Obrigações Euro Corporate M/L Prz Categoria
-1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR Acc (LU0137009238)
164,73 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Obrigações Euro Corporate Cto Prz Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - European Equity C EUR Acc (LU0153585210)
279,46 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Ações Europa Categoria
3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Active Bond H hegded USD (LU0035745552)
380,47 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Obrigações Globais Hedged Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Active Bond N EUR (LU1612360716)
104,31 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Obrigações Globais Corporate Categoria
-1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,62 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH hedged EUR Dis (LU1395536243)
84,78 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Obrigações Globais Corporate Hedged Categoria
-1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H hgd EUR Acc (LU1395536755)
106,44 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Obrigações Globais Corporate Hedged Categoria
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Corporate Bond Hard Currency hegded EUR Acc (LU1395536839)
101,78 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Obrigações Globais Corporate Hedged Categoria
-2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Equity Income B USD Acc (LU0129603360)
416,83 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Ações Globais Categoria
7,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Global Equity Income H hegded EUR Acc (LU0219097184)
182,68 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Ações Globais Hedged Categoria
4,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Green Bond B EUR Acc (LU0035744829)
381,23 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Obrigações Euro Corporate M/L Prz Categoria
-3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,71 % Total Expense Ratio (TER)
- Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Green Bond N EUR Acc (LU1683481698)
99,26 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Obrigações Euro Corporate M/L Prz Categoria
-3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C CHF Acc (LU0137003116)
180,14 CHF Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Obrigações Franco Suíço Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - Transition Resources C EUR Acc (LU0384406244)
264,16 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Ações Setor Transição Energética Categoria
1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD Acc (LU0120690226)
160,72 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Monetário Dólar Americano Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,51 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - US Equity B EUR Acc (LU1717118274)
226,41 EUR Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Ações Estados Unidos Categoria
9,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
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SFDR - ESG
Vontobel Fund - US Equity C USD Acc (LU0137005913)
631,70 USD Valor da Unidade de Participação (UP) em 07/01/2026
Ações Estados Unidos Categoria
8,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total Expense Ratio (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Risco
Avaliação do fundo na categoria
Avaliação da categoria
SFDR - ESG
